| € | % | |
|---|---|---|
| AcomeA America A1 | 19,80 | -1,470 |
| AcomeA America A2 | 21,46 | -1,470 |
| AcomeA America Q2 | 20,66 | -1,460 |
| Alto America Az. | 10,97 | -0,970 |
| Anima America AD | 23,89 | -1,310 |
| Anima America B | 24,38 | -1,320 |
| Anima America BD | 23,47 | -1,320 |
| ANM Anima America A | 24,94 | -1,320 |
| ANM Anima America F | 26,42 | -1,310 |
| Arca Azioni America | 39,91 | -1,300 |
| Eurizon Az.America | 22,18 | -1,160 |
| FMS - Equity Usa | 19,88 | -1,150 |
| Investitori America | 9,32 | -1,060 |
| PRIMA Geo America A | 11,42 | -1,350 |
| PRIMA Geo America Y | 13,43 | -1,350 |
| Symphonia Azionario Usa | 14,02 | -1,140 |
| UBI Pra. Azioni Usa | 8,46 | -2,020 |
| € | % | |
|---|---|---|
| AcomeA Globale A1 | 13,03 | -1,090 |
| AcomeA Globale A2 | 14,33 | -1,080 |
| AcomeA Globale Q2 | 13,67 | -1,090 |
| Alto Internazionale Az. | 6,59 | -0,870 |
| Anima Valore Globale AD | 39,06 | -0,980 |
| Anima Valore Globale B | 40,57 | -0,980 |
| Anima Valore Globale BD | 38,75 | -0,980 |
| ANM Anima Cap. Più Az F | 8,43 | -0,070 |
| ANM Anima Capi Più Az A | 7,81 | -0,090 |
| ANM Anima Valore Glob. A | 41,01 | -0,990 |
| ANM Anima Valore Glob. F | 43,14 | -0,980 |
| Arca 27 az. estere | 22,65 | -1,080 |
| BancoPosta Az. Internaz. | 7,17 | -1,050 |
| Etica azionario | 10,09 | -1,070 |
| Etica Azionario I | 10,78 | -1,070 |
| Etica Azionario RD | 10,10 | -1,070 |
| Eurizon Az.Internazionali | 14,49 | -1,320 |
| Euromob. Az. Internaz. | 18,09 | -0,430 |
| PRIMA Geo Globale A | 51,20 | -0,980 |
| PRIMA Geo Globale Y | 60,29 | -0,980 |
| Soprarno Azioni Glob A | 8,18 | -1,090 |
| Soprarno Azioni Glob B | 8,56 | -1,090 |
| Star Coll Az.Inter. C | 7,91 | -0,390 |
| Star Coll. Az.Internaz. | 7,51 | -0,390 |
| UBI Pra. Azioni Globali | 9,48 | -1,330 |
| Zenit Mc Megatrend Cl.I | 5,63 | -1,090 |
| Zenit Mc Megatrend Cl.R | 5,10 | -1,090 |
| € | % | |
|---|---|---|
| 8a+ Gran Paradiso | 4,76 | 0,130 |
| 8a+ Gran Paradiso - cl Q | 93,30 | 0,130 |
| 8a+ Latemar | 6,03 | -0,530 |
| 8a+ Latemar - cl Q | 102,47 | -0,520 |
| AcomeA Etf Attivo A1 | 4,85 | -0,470 |
| AcomeA Etf Attivo A2 | 5,22 | -0,480 |
| AcomeA Etf Attivo Q2 | 5,05 | -0,470 |
| AcomeA Patr. Aggr. A2 | 4,37 | -0,710 |
| AcomeA Patr. Aggr.A1 | 4,01 | -0,720 |
| AcomeA Patr. Dinam.A1 | 5,40 | -0,530 |
| AcomeA Patr. Dinam.A2 | 5,73 | -0,520 |
| AcomeA Patr. Esente A1 | 4,94 | -0,860 |
| AcomeA Patr. Esente A2 | 5,01 | -0,850 |
| AcomeA Patr. Esente P1 | 4,94 | -0,840 |
| AcomeA Patr. Esente P2 | 5,01 | -0,850 |
| AcomeA Patr. Prud. A1 | 6,07 | -0,390 |
| AcomeA Patr. Prud. A2 | 6,41 | -0,400 |
| AcomeA Patr.Aggr. Q2 | 4,19 | -0,710 |
| AcomeA Patr.Dinam. Q2 | 5,57 | -0,520 |
| AcomeA Patr.Prud. Q2 | 6,23 | -0,420 |
| Acomea Patrimonio Esente Q2 | 5,02 | -0,850 |
| Agora Pegasus | 4,85 | -0,330 |
| Agora Valore Protetto | 6,76 | -0,060 |
| Agora Valore Protetto Q | 6,82 | -0,060 |
| Agoraflex Q | 7,65 | -0,130 |
| Agoraflex R | 6,95 | -0,130 |
| Alkimis Cap Ucits Acc. | 6,34 | |
| Alkimis Cap Ucits Coup. | 4,93 | |
| Alkimis Capital Ucits I | 5,24 | |
| Alkimis Dividend Plus | 5,15 | |
| Anima Alto Pot. Globale AD | 14,51 | -0,400 |
| Anima Commodities | 4,85 | -1,220 |
| Anima Evoluzione 2019 II | 5,08 | |
| Anima Evoluzione 2019 III | 5,10 | |
| Anima Evoluzione 2019 IV | 5,05 | |
| Anima Evoluzione 2020 I | 4,95 | |
| Anima Evoluzione 2020 II | 4,97 | |
| Anima Evoluzione 2020 III | 5,04 | |
| Anima Evoluzione 2020 IV | 5,02 | |
| Anima Evoluzione 2021 | 5,05 | |
| Anima Evoluzione 2021 II | 4,99 | |
| Anima Evoluzione 2021 III | 4,96 | |
| Anima Gl.Macro Divers. A | 4,99 | 0,060 |
| Anima Gl.Macro Divers. AD | 4,73 | 0,060 |
| Anima Gl.Macro Divers. YD | 5,12 | 0,060 |
| Anima Glob Macro Neutr. A | 4,86 | -0,290 |
| Anima Glob Macro Neutr. AD | 4,81 | -0,270 |
| Anima Glob Macro Neutr. F | 4,92 | -0,280 |
| Anima Infrastrutture A | 4,92 | 0,280 |
| Anima Infrastrutture AD | 4,87 | 0,290 |
| Anima Infrastrutture F | 5,00 | 0,280 |
| Anima Metodo Attivo 2024 | 4,99 | |
| Anima Metodo Attivo 2024 II | 5,00 | |
| Anima Metodo&Selezione 2024 | 5,10 | |
| Anima Patr.Glob&I-Tech 2024 | 4,96 | |
| Anima Patr.Glob&Robot 2024 | 5,00 | |
| Anima Patrimonio Glob 2024 | 4,97 | |
| Anima Portfolio America | 5,09 | |
| Anima Portfolio Globale | 4,93 | |
| Anima Prog Cedola 2023 II | 4,92 | |
| Anima Programma Cedola 2023 | 4,91 | |
| Anima Redd. Health Care 2023 | 4,92 | |
| Anima Reddito 2021 | 9,82 | |
| Anima Reddito 2021 II | 9,83 | |
| Anima Reddito 2021 III | 9,79 | |
| Anima Reddito 2021 IV S | 9,82 | |
| Anima Reddito 2021 S | 9,88 | |
| Anima Reddito 2022 | 9,79 | |
| Anima Reddito Consumer 2023 | 5,07 | |
| Anima Reddito Energy 2023 | 4,88 | |
| Anima Reddito Piu' 2022 | 9,68 | |
| Anima Reddito Piu' 2022 II | 9,61 | |
| Anima Reddito Piu' 2022 III | 9,66 | |
| Anima Reddito Piu' 2022 IV | 9,57 | |
| Anima Reddito Piu' 2023 | 9,69 | |
| Anima Russell Multi-Asset | 4,74 | -0,080 |
| Anima Russell Multi-Asset A | 5,06 | -0,080 |
| Anima Sel. Dinam. 2020 II | 9,70 | |
| Anima Sel. Dinam. 2020 III | 10,01 | |
| Anima Sel. Dinam. 2020 IV | 9,67 | |
| Anima Sel. Dinamica 20 | 9,72 | |
| Anima Sel. Dinamica 2021 | 9,94 | |
| Anima Selection | 4,73 | 0,040 |
| Anima Selection A | 5,09 | 0,060 |
| Anima Selection F | 5,15 | 0,060 |
| Anima Smart Beta Europa A | 4,72 | -0,860 |
| Anima Smart Beta Europa F | 4,77 | -0,870 |
| Anima Smart Beta Globale A | 4,98 | -0,240 |
| Anima Smart Beta Globale F | 4,99 | -0,240 |
| Anima Soluzione Cedola 2023 | 9,65 | |
| Anima Star It AltoPot YD | 6,27 | 0,020 |
| Anima Trading AD | 15,27 | -0,700 |
| ANM Anima Alto Pot.Gl. A | 15,43 | -0,400 |
| ANM Anima Alto Pot.Gl. F | 16,49 | -0,400 |
| ANM Anima Fondo Trading A | 16,03 | -0,700 |
| ANM Anima Fondo Trading F | 17,35 | -0,700 |
| Arca 20 Red.Multiv. P | 4,93 | -0,300 |
| Arca 20 Red.Multiv.IV R | 4,95 | -0,300 |
| Arca 20 Red.Multiv.V P | 5,20 | -0,330 |
| Arca 20 Red.Multiv.V R | 5,22 | -0,320 |
| Arca 20 Red.Multiv.VI P | 5,16 | -0,250 |
| Arca 20 Red.Multiv.VI R | 5,18 | -0,250 |
| Arca 20 Red.Multival.VII P | 5,26 | -0,210 |
| Arca 20 Red.Multival.VII R | 5,29 | -0,210 |
| Arca 21 Red.Multiv.IX P | 5,40 | -0,200 |
| Arca 21 Red.Multiv.IX R | 5,42 | -0,220 |
| Arca 21 Red.Multiv.VIII P | 5,43 | -0,200 |
| Arca 21 Red.Multiv.VIII R | 5,45 | -0,180 |
| Arca 21 Red.Multiv.XI P | 5,27 | -0,420 |
| Arca 21 Red.Multiv.XI R | 5,29 | -0,410 |
| Arca 21 Redd.Multiv.X P | 5,44 | -0,290 |
| Arca 21 Redd.Multiv.X R | 5,46 | -0,290 |
| Arca 22 Red.Multiv.Plus II P | 4,94 | -0,220 |
| Arca 22 Red.Multiv.Plus II R | 4,94 | -0,220 |
| Arca 22 Red.Multiv.Plus III P | 4,87 | -0,230 |
| Arca 22 Red.Multiv.Plus III R | 4,87 | -0,250 |
| Arca 22 Red.Multiv.Plus P | 4,95 | -0,200 |
| Arca 22 Red.Multiv.Plus R | 4,96 | -0,200 |
| Arca 22 Red.Multival.XII P | 5,19 | -0,520 |
| Arca 22 Red.Multival.XII R | 5,20 | -0,520 |
| Arca 22 Red.Val.Glob. P | 5,21 | -0,190 |
| Arca 22 Red.Val.Glob. R | 5,22 | -0,170 |
| Arca 22 Red.Val.Glob.II P | 5,17 | -0,210 |
| Arca 22 Red.Val.Glob.II R | 5,18 | -0,210 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus IV R | 4,98 | -0,240 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus IX R | 5,00 | |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus V P | 4,96 | -0,240 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus V R | 4,97 | -0,240 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus VI P | 5,07 | -0,220 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus VI R | 5,08 | -0,220 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus VII P | 5,14 | -0,270 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus VII R | 5,14 | -0,250 |
| Arca 23 Red.Multiv.Plus VIII R | 4,95 | -0,300 |
| Arca 23 Redd.Multiv.Plus IV P | 4,98 | -0,240 |
| Arca 24 Red.Multiv.Plus IX P | 5,00 | |
| Arca 24 Red.Multiv.Plus VIII P | 4,95 | -0,300 |
| Arca Bond Flessibile | 4,82 | -0,290 |
| Arca Bond Flessibile I | 4,87 | -0,270 |
| Arca Ced. Attiva 23 VII P | 5,02 | -0,240 |
| Arca Ced.20 Ob.Att.XII P | 5,07 | -0,120 |
| Arca Opport. Globali 24 III P | 4,99 | -0,020 |
| Arca Opport. Globali 24 III R | 4,99 | |
| Arca Opport. Globali 24 IV P | 5,00 | |
| Arca Opport. Globali 24 IV R | 5,00 | |
| Arca Opportunità Globali 23 | 5,06 | -0,200 |
| Arca Opportunità Globali 23 II P | 5,09 | -0,080 |
| Arca Opportunità Globali 23 II R | 5,09 | -0,080 |
| Arca Strat.Gl.Crescita | 6,30 | 0,030 |
| Arca Strat.Gl.Crescita I | 6,35 | 0,030 |
| Arca Strat.Gl.Opportun. | 6,86 | 0,060 |
| BCC Ced. Più Settembre 20 | 4,94 | -0,320 |
| BCC Crescita Bilanciato | 7,38 | -0,670 |
| BCC Investimento Azion. | 11,45 | -1,670 |
| BCC Selez. Crescita | 5,11 | -0,250 |
| BCC Selez. Investimento | 4,93 | -1,000 |
| BCC Selez. Opportunità | 5,19 | -0,100 |
| BCC Selez. Risparmio | 5,60 | -0,340 |
| Bond Strategia Corporate C | 9,96 | -0,070 |
| Diversified Income Cl. A | 4,81 | -0,210 |
| Diversified Income Cl. B | 4,77 | -0,230 |
| Duemme Global Financial | 4,63 | -0,640 |
| Duemme Global Financial C | 4,90 | -0,630 |
| Duemme Global Financial I | 4,94 | -0,640 |
| E. High Income 12/2021 A | 5,04 | -0,530 |
| E. High Income 12/2021 D | 4,74 | -0,550 |
| E. Ob. MCredit 12/2021 A | 4,91 | -0,040 |
| E. Ob. MCredit 12/2021 D | 4,71 | -0,040 |
| Eps Difesa 100 Az Red 02/26 | 5,14 | |
| Eps Difesa 100 Az Red 03/26 | 4,95 | |
| Eps Difesa Attiva 03/22 | 4,76 | -0,080 |
| Eps Difesa Attiva 05/22 | 4,70 | -0,110 |
| Eps Difesa Attiva 07/22 | 4,77 | -0,080 |
| Eps Difesa Attiva 09/22 | 4,73 | -0,080 |
| Eps Difesa Attiva 12/21 | 4,82 | -0,120 |
| Eps Divers.Credit 09/21 A | 4,95 | 0,160 |
| Eps Divers.Credit 09/21 D | 4,75 | 0,170 |
| Eps MA 3Y 03/20 | 4,82 | -0,020 |
| Eps MA 3Y 05/20 | 4,80 | |
| Eps MA 3Y 07/20 | 4,84 | -0,020 |
| EPS MA 3Y 12/19 | 4,86 | |
| Eps MA Val Glob 03/22 A | 4,95 | -0,160 |
| Eps MA Val Glob 03/22 D | 4,75 | -0,170 |
| Eps MA Val Glob 05/22 A | 4,92 | -0,160 |
| Eps MA Val Glob 05/22 D | 4,72 | -0,150 |
| Eps MA Val Glob 06/21 A | 5,00 | |
| Eps MA Val Glob 06/21 D | 4,75 | |
| Eps MA Val Glob 07/22 A | 4,91 | -0,160 |
| Eps MA Val Glob 07/22 D | 4,81 | -0,140 |
| Eps MA Val Glob 09/21 A | 4,98 | -0,140 |
| Eps MA Val Glob 12/21 A | 4,99 | -0,140 |
| Eps MA Val Glob 12/21 D | 4,79 | -0,150 |
| Epsilon All. Tattica 06/20 | 5,00 | -0,850 |
| Epsilon All.Tattica 02/20 | 4,88 | -0,850 |
| Epsilon All.Tattica 04/20 | 4,91 | -0,850 |
| Epsilon All.Tattica 09/19 | 5,41 | -0,880 |
| Epsilon All.Tattica 11/19 | 5,21 | -0,880 |
| Epsilon Dif.Att. 07/21 | 4,71 | -0,110 |
| Epsilon Dif.Att. 09/21 | 4,73 | -0,090 |
| Epsilon Fle Az.Euro 06/21 | 5,03 | -0,850 |
| Epsilon Fle Forex C 02/20 | 4,95 | |
| Epsilon Fle Forex C 02/21 | 5,00 | |
| Epsilon Fle Forex C 04/19 | 5,12 | |
| Epsilon Fle Forex C 04/20 | 5,01 | |
| Epsilon Fle Forex C 04/21 | 4,98 | |
| Epsilon Fle Forex C 06/20 | 5,08 | |
| Epsilon Fle Forex C 07/19 | 5,07 | |
| Epsilon Fle Forex C 09/18 | 5,00 | |
| Epsilon Fle Forex C 09/19 | 4,99 | |
| Epsilon Fle Forex C 09/20 | 4,96 | |
| Epsilon Fle Forex C 11/19 | 4,98 | |
| Epsilon Fle Forex C 11/20 | 4,95 | |
| Epsilon Fle Forex C 12/18 | 4,98 | |
| Epsilon Fle Forex C 2/19 | 5,09 | |
| Epsilon Fles Az Eu 02/21 | 5,02 | -0,850 |
| Epsilon Fles Az Eu 04/21 | 4,93 | -0,850 |
| Epsilon Fles Az Eu 09/20 | 4,78 | -0,850 |
| Epsilon Fles Az Eu 09/20 | 4,89 | -0,870 |
| Epsilon MA Val Glob 09/21 D | 4,78 | -0,150 |
| Epsilon QReturn | 8,46 | -0,870 |
| Euriz. Ced.Att.Top 06/23 A | 5,19 | -0,460 |
| Euriz. Ced.Att.Top 06/23 D | 4,88 | -0,450 |
| Euriz. Fle.Obb. 03/22 A | 4,98 | 0,120 |
| Euriz. Fle.Obb. 03/22 D | 4,88 | 0,120 |
| Euriz. Fle.Obb.+ 06/21 A | 5,00 | 0,160 |
| Euriz. Fle.Obb.+ 06/21 D | 4,81 | 0,170 |
| Euriz. MAsset Str.Fl 06/23 | 4,89 | -0,180 |
| Eurizon Ced.Att + 04/20 | 4,74 | 0,130 |
| Eurizon Ced.Att + 07/19 | 4,72 | 0,040 |
| Eurizon Ced.Att + 12/19 | 4,74 | 0,040 |
| Eurizon Ced.Att. + 10/19 | 4,75 | 0,040 |
| Eurizon Ced.Att. 04/20 | 4,79 | 0,150 |
| Eurizon Ced.Att. 05/19 | 4,74 | |
| Eurizon Ced.Att. 07/19 | 4,77 | 0,040 |
| Eurizon Ced.Att. 10/19 | 4,78 | 0,040 |
| Eurizon Ced.Att. 12/19 | 4,78 | 0,040 |
| Eurizon Ced.Att.Top 04/21 | 5,47 | -0,420 |
| Eurizon Ced.Att.Top 04/22 | 5,10 | -0,430 |
| Eurizon Ced.Att.Top 04/23 | 5,04 | -0,440 |
| Eurizon Ced.Att.Top 05/20 | 5,60 | -0,430 |
| Eurizon Ced.Att.Top 05/21 | 5,42 | -0,420 |
| Eurizon Ced.Att.Top 05/22 | 4,97 | -0,440 |
| Eurizon Ced.Att.Top 05/23 | 5,02 | -0,460 |
| Eurizon Ced.Att.Top 06/20 | 5,63 | -0,430 |
| Eurizon Ced.Att.Top 06/22 | 5,03 | -0,440 |
| Eurizon Ced.Att.Top 07/20 | 5,65 | -0,420 |
| Eurizon Ced.Att.Top 07/21 | 5,35 | -0,430 |
| Eurizon Ced.Att.Top 10/20 | 5,53 | -0,430 |
| Eurizon Ced.Att.Top 10/21 | 5,36 | -0,430 |
| Eurizon Ced.Att.Top 10/22 | 5,12 | -0,450 |
| Eurizon Ced.Att.Top 10/23 A | 5,04 | -0,450 |
| Eurizon Ced.Att.Top 10/23 D | 4,80 | -0,460 |
| Eurizon Ced.Att.Top 11/22 | 5,00 | -0,440 |
| Eurizon Ced.Att.Top 12/20 | 5,51 | -0,420 |
| Eurizon Ced.Att.Top 12/21 | 5,22 | -0,440 |
| Eurizon Cedola Att + 05/19 | 4,72 | |
| Eurizon Def. Top Select 05/24 | 4,98 | -0,200 |
| Eurizon Def. Top Select 07/24 | 5,00 | |
| Eurizon Def. Top Select 10/23 | 4,98 | -0,240 |
| Eurizon Def. Top Select 12/23 | 5,04 | -0,220 |
| Eurizon Def. Top Select 3/24 | 4,99 | -0,240 |
| Eurizon Def. Top Selection 7/23 | 4,81 | -0,210 |
| Eurizon Difesa 100 - 2017/3 | 4,92 | -0,180 |
| Eurizon Difesa 100 02/22 | 5,04 | -0,220 |
| Eurizon Difesa 100 2017/2 | 4,98 | -0,200 |
| Eurizon Difesa 100 2017/4 | 5,00 | -0,260 |
| Eurizon Difesa 100 2017/5 | 5,06 | -0,260 |
| Eurizon Difesa 100 Plus 2018 | 4,98 | -0,340 |
| Eurizon Difesa Fle 03/23 | 4,80 | -0,080 |
| Eurizon Difesa Fle 05/23 | 4,82 | -0,080 |
| Eurizon Difesa Fle 06/23 | 4,90 | -0,140 |
| Eurizon Difesa Fle 12/22 | 4,77 | -0,130 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 03/23 A | 4,84 | -0,210 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 03/23 D | 4,76 | -0,210 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 05/23 A | 4,90 | -0,200 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 05/23 D | 4,82 | -0,210 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 07/23 A | 4,92 | -0,220 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 07/23 D | 4,92 | -0,220 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 10/23 A | 5,10 | -0,180 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 10/23 D | 5,10 | -0,180 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 12/23 A | 5,09 | -0,260 |
| Eurizon Disc.Sost.ESG 12/23 D | 5,09 | -0,260 |
| Eurizon Disci.Att. 03/22 A | 4,97 | -0,260 |
| Eurizon Disci.Att. 03/22 D | 4,83 | -0,290 |
| Eurizon Disci.Att. 05/22 A | 4,93 | -0,280 |
| Eurizon Disci.Att. 05/22 D | 4,78 | -0,270 |
| Eurizon Disci.Att. 09/22 A | 4,89 | -0,270 |
| Eurizon Disci.Att. 09/22 D | 4,82 | -0,270 |
| Eurizon Disci.Att. 10/21 A | 4,97 | -0,280 |
| Eurizon Disci.Att. 10/21 D | 4,82 | -0,270 |
| Eurizon Disci.Att. 12/21 A | 5,00 | -0,260 |
| Eurizon Disci.Att. 12/21 D | 4,85 | -0,270 |
| Eurizon Disci.Att. 12/22 A | 4,86 | -0,270 |
| Eurizon Disci.Att. 12/22 D | 4,78 | -0,270 |
| Eurizon Disci.Glo 03/24 A | 4,99 | -0,360 |
| Eurizon Disci.Glo 03/24 D | 4,99 | -0,360 |
| Eurizon Disci.Glob 05/24 A | 4,97 | -0,320 |
| Eurizon Disci.Glob 05/24 D | 4,97 | -0,320 |
| Eurizon Discip.Att 07/22 A | 4,91 | -0,260 |
| Eurizon Discip.Att 07/22 D | 4,83 | -0,290 |
| Eurizon Eltif I | ||
| Eurizon Eltif R | ||
| Eurizon EquityTarg30 03/24 | 4,99 | 0,080 |
| Eurizon EquityTarg30 05/23 | 4,92 | -0,140 |
| Eurizon EquityTarg30 07/23 | 5,00 | -0,060 |
| Eurizon EquityTarg30 09/23 | 5,03 | -0,040 |
| Eurizon EquityTarg30 12/23 | 5,04 | 0,020 |
| Eurizon EquityTarg50 03/24 | 4,99 | -0,020 |
| Eurizon EquityTarg50 05/23 | 4,92 | -0,300 |
| Eurizon EquityTarg50 05/24 | 4,99 | 0,040 |
| Eurizon EquityTarg50 06/24 | 5,00 | |
| Eurizon EquityTarg50 07/23 | 5,01 | -0,200 |
| Eurizon EquityTarg50 09/23 | 5,04 | -0,180 |
| Eurizon EquityTarg50 12/23 | 5,04 | -0,100 |
| Eurizon ESG Target 40 06/22 | 4,88 | -0,310 |
| Eurizon Evol.Target20 03/22 | 4,92 | -0,180 |
| Eurizon Evol.Target20 03/23 | 4,89 | -0,060 |
| Eurizon Evol.Target20 05/22 | 4,89 | -0,180 |
| Eurizon Evol.Target20 07/22 | 4,87 | -0,120 |
| Eurizon Evol.Target20 10/22 | 4,87 | -0,100 |
| Eurizon Evol.Target20 12/22 | 4,88 | -0,080 |
| Eurizon Evol.Target35 03/22 | 4,95 | -0,320 |
| Eurizon Evol.Target35 03/23 | 4,89 | -0,200 |
| Eurizon Evol.Target35 05/22 | 4,91 | -0,350 |
| Eurizon Evol.Target35 07/22 | 4,88 | -0,270 |
| Eurizon Evol.Target35 10/22 | 4,87 | -0,250 |
| Eurizon Evol.Target35 12/22 | 4,89 | -0,200 |
| Eurizon Fle Azio 07/24 A | 4,89 | -0,470 |
| Eurizon Fle Azio 07/24 D | 4,77 | -0,460 |
| Eurizon Fle.Azi 03/25 A | 4,80 | -0,460 |
| Eurizon Fle.Azi. 03/24 A | 5,02 | -0,460 |
| Eurizon Fle.Azi. 03/24 D | 4,77 | -0,460 |
| Eurizon Fle.Azi. 03/25 D | 4,67 | -0,470 |
| Eurizon Fle.Azi. 03/26 A | 4,99 | -0,460 |
| Eurizon Fle.Azi. 03/26 D | 4,99 | -0,460 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/24 A | 4,94 | -0,440 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/24 D | 4,69 | -0,450 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/25 A | 4,80 | -0,440 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/25 D | 4,68 | -0,450 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/26 A | 4,93 | -0,440 |
| Eurizon Fle.Azi. 05/26 D | 4,93 | -0,470 |
| Eurizon Fle.Azi. 06/26 A | 5,00 | |
| Eurizon Fle.Azi. 06/26 D | 5,00 | |
| Eurizon Fle.Azi. 07/25 A | 4,90 | -0,450 |
| Eurizon Fle.Azi. 07/25 D | 4,90 | -0,450 |
| Eurizon Fle.Azi. 09/24 A | 4,87 | -0,450 |
| Eurizon Fle.Azi. 09/24 D | 4,74 | -0,460 |
| Eurizon Fle.Azi. 09/25 A | 4,88 | -0,470 |
| Eurizon Fle.Azi. 09/25 D | 4,88 | -0,470 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/23 A | 5,04 | -0,460 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/23 D | 4,79 | -0,460 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/24 A | 4,80 | -0,460 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/24 D | 4,67 | -0,470 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/25 A | 5,07 | -0,450 |
| Eurizon Fle.Azi. 12/25 D | 5,07 | -0,450 |
| Eurizon Fle.Obb. + 05/21 | 4,89 | 0,180 |
| Eurizon Fle.Obb. 03/23 A | 4,89 | 0,120 |
| Eurizon Fle.Obb. 03/23 D | 4,84 | 0,120 |
| Eurizon Fle.Obb. 05/21 | 4,91 | 0,100 |
| Eurizon Fle.Obb. 05/22 A | 4,92 | 0,120 |
| Eurizon Fle.Obb. 05/22 D | 4,82 | 0,130 |
| Eurizon Fle.Obb. 05/23 A | 4,92 | 0,120 |
| Eurizon Fle.Obb. 05/23 D | 4,87 | 0,120 |
| Eurizon Fle.Obb. 06/21 D | 4,89 | 0,100 |
| Eurizon Fle.Obb. 07/22 A | 4,90 | 0,120 |
| Eurizon Fle.Obb. 07/22 D | 4,85 | 0,120 |
| Eurizon Fle.Obb. 07/23 A | 5,03 | 0,080 |
| Eurizon Fle.Obb. 07/23 D | 5,03 | 0,080 |
| Eurizon Fle.Obb. 10/21 A | 4,98 | 0,100 |
| Eurizon Fle.Obb. 10/21 D | 4,88 | 0,120 |
| Eurizon Fle.Obb. 10/22 A | 4,88 | 0,120 |
| Eurizon Fle.Obb. 10/22 D | 4,83 | 0,120 |
| Eurizon Fle.Obb. 10/23 A | 5,10 | 0,100 |
| Eurizon Fle.Obb. 10/23 D | 5,10 | 0,100 |
| Eurizon Fle.Obb. 12/21 A | 5,02 | 0,100 |
| Eurizon Fle.Obb. 12/21 D | 4,92 | 0,100 |
| Eurizon Fle.Obb. 12/22 A | 4,89 | 0,120 |
| Eurizon Fle.Obb. 12/22 D | 4,84 | 0,120 |
| Eurizon Flex Cre.05/24 A | 4,98 | -0,300 |
| Eurizon Flex Cre.05/24 D | 4,98 | -0,320 |
| Eurizon Flex Cre.07/24 A | 5,00 | -0,040 |
| Eurizon Flex Cre.07/24 D | 5,00 | -0,040 |
| Eurizon Flex Equi.05/24 A | 4,99 | -0,160 |
| Eurizon Flex Equi.05/24 D | 4,99 | -0,160 |
| Eurizon Flex Equi.07/24 A | 5,00 | -0,040 |
| Eurizon Flex Equi.07/24 D | 5,00 | -0,040 |
| Eurizon Flex Ob. 06/21 A | 5,02 | 0,100 |
| Eurizon Flex Pru. 05/24 A | 4,99 | -0,080 |
| Eurizon Flex Pru. 05/24 D | 4,99 | -0,080 |
| Eurizon Flex Pru. 07/24 A | 5,00 | -0,040 |
| Eurizon Flex Pru. 07/24 D | 5,00 | -0,040 |
| Eurizon Ges.At.Cla 04/20 | 4,71 | -0,130 |
| Eurizon Ges.At.Cla 04/21 | 4,91 | -0,060 |
| Eurizon Ges.At.Cla 05/19 | 4,90 | 0,020 |
| Eurizon Ges.At.Cla 05/20 | 4,63 | -0,130 |
| Eurizon Ges.At.Cla 05/21 | 4,92 | -0,080 |
| Eurizon Ges.At.Cla 06/20 | 4,74 | -0,080 |
| Eurizon Ges.At.Cla 07/19 | 4,89 | -0,060 |
| Eurizon Ges.At.Cla 10/19 | 4,84 | -0,080 |
| Eurizon Ges.At.Cla 10/20 | 4,87 | -0,080 |
| Eurizon Ges.At.Cla 11/20 | 4,77 | -0,060 |
| Eurizon Ges.At.Cla 12/19 | 4,83 | -0,060 |
| Eurizon Ges.At.Din 04/20 | 4,86 | -0,230 |
| Eurizon Ges.At.Din 04/21 | 5,21 | -0,170 |
| Eurizon Ges.At.Din 05/19 | 5,15 | 0,020 |
| Eurizon Ges.At.Din 05/20 | 4,66 | -0,240 |
| Eurizon Ges.At.Din 06/20 | 4,83 | -0,230 |
| Eurizon Ges.At.Din 07/19 | 5,19 | -0,020 |
| Eurizon Ges.At.Din 10/20 | 5,09 | -0,180 |
| Eurizon Ges.At.Din 11/20 | 4,91 | -0,180 |
| Eurizon Ges.At.Din 12/19 | 5,14 | -0,160 |
| Eurizon Ges.At.Opp 05/19 | 5,44 | 0,020 |
| Eurizon Ges.Att.Din 05/21 | 5,25 | -0,170 |
| Eurizon Gest.At.Din 10/19 | 5,17 | -0,060 |
| Eurizon Gl. MA Select. 09/22 | 4,81 | -0,210 |
| Eurizon Gl.Infl.Strat 06/22 | 4,90 | -0,080 |
| Eurizon Guida Att + 04/21 | 4,90 | -0,100 |
| Eurizon Guida Att + 11/20 | 4,76 | -0,040 |
| Eurizon Guida Att. + 05/21 | 4,93 | -0,100 |
| Eurizon Guida Att. 04/20 | 4,71 | -0,130 |
| Eurizon Guida Att. 05/19 | 4,90 | 0,020 |
| Eurizon Guida Att. 07/19 | 4,89 | -0,100 |
| Eurizon Guida Att. 10/19 | 4,85 | -0,080 |
| Eurizon Guida Att. 12/19 | 4,84 | -0,080 |
| Eurizon Guida.Att.+ 06/21 | 4,89 | -0,100 |
| Eurizon Inc Multis 03/22 A | 4,92 | -0,530 |
| Eurizon Inc Multis 03/22 D | 4,68 | -0,530 |
| Eurizon MAsset Cre. 06/21 | 5,20 | -0,350 |
| Eurizon MAsset Cre. 10/21 | 5,14 | -0,350 |
| Eurizon MAsset Cre. 10/22 A | 4,87 | -0,330 |
| Eurizon MAsset Cre. 10/22 D | 4,74 | -0,340 |
| Eurizon MAsset Cre.03/22 A | 4,98 | -0,340 |
| Eurizon MAsset Cre.03/22 D | 4,74 | -0,340 |
| Eurizon MAsset Cre.03/23 A | 4,86 | -0,350 |
| Eurizon MAsset Cre.03/23 D | 4,74 | -0,340 |
| Eurizon MAsset Cre.05/22 A | 4,93 | -0,340 |
| Eurizon MAsset Cre.05/22 D | 4,69 | -0,340 |
| Eurizon MAsset Cre.05/23 A | 4,84 | -0,330 |
| Eurizon MAsset Cre.05/23 D | 4,72 | -0,340 |
| Eurizon MAsset Cre.07/22 A | 4,97 | -0,340 |
| Eurizon MAsset Cre.07/22 D | 4,85 | -0,330 |
| Eurizon MAsset Cre.07/23 A | 4,97 | -0,320 |
| Eurizon MAsset Cre.07/23 D | 4,97 | -0,320 |
| Eurizon MAsset Cre.10/23 A | 5,07 | -0,350 |
| Eurizon MAsset Cre.10/23 D | 5,07 | -0,350 |
| Eurizon MAsset Cre.12/21 A | 5,05 | -0,340 |
| Eurizon MAsset Cre.12/21 D | 4,81 | -0,350 |
| Eurizon MAsset Cre.12/22 A | 4,85 | -0,330 |
| Eurizon MAsset Cre.12/22 D | 4,72 | -0,340 |
| Eurizon MAsset Cre.12/23 A | 5,18 | -0,370 |
| Eurizon MAsset Cre.12/23 D | 5,18 | -0,370 |
| Eurizon MAsset Equi. 06/21 | 4,96 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Equi. 10/21 | 4,90 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Equi.03/22 A | 4,83 | -0,140 |
| Eurizon MAsset Equi.03/22 D | 4,64 | -0,150 |
| Eurizon MAsset Equi.03/23 A | 4,73 | -0,150 |
| Eurizon MAsset Equi.03/23 D | 4,63 | -0,130 |
| Eurizon MAsset Equi.05/22 A | 4,81 | -0,130 |
| Eurizon MAsset Equi.05/22 D | 4,62 | -0,130 |
| Eurizon MAsset Equi.05/23 A | 4,75 | -0,130 |
| Eurizon MAsset Equi.05/23 D | 4,65 | -0,130 |
| Eurizon MAsset Equi.07/22 A | 4,83 | -0,140 |
| Eurizon MAsset Equi.07/22 D | 4,73 | -0,130 |
| Eurizon MAsset Equi.07/23 A | 4,89 | -0,100 |
| Eurizon MAsset Equi.07/23 D | 4,89 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Equi.10/22 A | 4,74 | -0,130 |
| Eurizon MAsset Equi.10/22 D | 4,64 | -0,130 |
| Eurizon MAsset Equi.10/23 A | 5,02 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Equi.10/23 D | 5,02 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Equi.12/21 A | 4,90 | -0,140 |
| Eurizon MAsset Equi.12/21 D | 4,70 | -0,130 |
| Eurizon MAsset Equi.12/22 A | 4,72 | -0,130 |
| Eurizon MAsset Equi.12/22 D | 4,62 | -0,130 |
| Eurizon MAsset Equi.12/23 A | 5,09 | -0,100 |
| Eurizon MAsset Equi.12/23 D | 5,08 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Pru. 10/22 A | 4,81 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru. 10/22 D | 4,76 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru. 12/22 A | 4,81 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru. 12/22 D | 4,76 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.03/22 A | 4,81 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.03/22 D | 4,71 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.03/23 A | 4,81 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.03/23 D | 4,77 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.05/22 A | 4,81 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.05/22 D | 4,71 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.05/23 A | 4,84 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.05/23 D | 4,79 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.07/22 A | 4,84 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.07/22 D | 4,79 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.07/23 A | 4,93 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.07/23 D | 4,93 | |
| Eurizon MAsset Pru.10/23 A | 5,00 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Pru.10/23 D | 5,00 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.12/21 D | 4,72 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.12/23 A | 5,02 | 0,020 |
| Eurizon MAsset Pru.12/23 D | 5,02 | 0,020 |
| Eurizon MAsset Prud. 06/21 | 4,82 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Prud. 10/21 | 4,80 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Prud. 12/21 A | 4,82 | -0,040 |
| Eurizon MAsset Red 03/22 A | 4,82 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red 03/22 D | 4,62 | -0,220 |
| Eurizon MAsset Red 05/22 A | 4,74 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red 05/22 D | 4,55 | -0,200 |
| Eurizon MAsset Red 06/21 A | 4,93 | -0,200 |
| Eurizon MAsset Red 06/21 D | 4,68 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red 10/21 A | 4,86 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red 10/21 D | 4,66 | -0,190 |
| Eurizon MAsset Red 12/21 A | 4,85 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 03/23 A | 4,74 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 03/23 D | 4,65 | -0,190 |
| Eurizon MAsset Red. 04/20 | 4,66 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 04/21 | 4,85 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 05/20 | 4,59 | -0,200 |
| Eurizon MAsset Red. 05/21 | 4,82 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 05/23 A | 4,84 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 05/23 D | 4,74 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 06/20 | 4,72 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 07/22 A | 4,75 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 07/22 D | 4,65 | -0,190 |
| Eurizon MAsset Red. 07/23 A | 4,73 | -0,190 |
| Eurizon MAsset Red. 07/23 D | 4,73 | -0,190 |
| Eurizon MAsset Red. 10/19 | 4,86 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Red. 10/20 | 4,82 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 10/22 A | 4,71 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 10/22 D | 4,61 | -0,200 |
| Eurizon MAsset Red. 10/23 A | 5,08 | -0,160 |
| Eurizon MAsset Red. 10/23 D | 5,08 | -0,160 |
| Eurizon MAsset Red. 11/20 | 4,73 | -0,190 |
| Eurizon MAsset Red. 12/19 | 4,79 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 12/22 A | 4,72 | -0,210 |
| Eurizon MAsset Red. 12/22 D | 4,62 | -0,190 |
| Eurizon MAsset St.Fl. 05/23 | 4,93 | -0,180 |
| Eurizon MAsset St.Fl. 10/23 | 4,90 | -0,180 |
| Eurizon MAsset Trend 12/22 | 4,87 | -0,290 |
| Eurizon MAsset Val. 03/24 A | 5,05 | -0,100 |
| Eurizon MAsset Val. 03/24 D | 5,05 | -0,100 |
| Eurizon MAsset Val. 05/24 A | 5,00 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Val. 05/24 D | 5,00 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Val. 07/24 A | 5,00 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Val. 07/24 D | 5,00 | -0,020 |
| Eurizon MAsset Val. 10/23 A | 5,13 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Val. 10/23 D | 5,13 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Val. 12/23 A | 5,13 | -0,120 |
| Eurizon MAsset Val. 12/23 D | 5,13 | -0,120 |
| Eurizon Ob.MCredit 03/22 A | 4,83 | -0,040 |
| Eurizon Ob.MCredit 03/22 D | 4,63 | -0,020 |
| Eurizon Ob.MCredit 03/23 A | 4,82 | -0,060 |
| Eurizon Ob.MCredit 03/23 D | 4,72 | -0,040 |
| Eurizon Ob.MCredit 05/22 A | 4,79 | -0,040 |
| Eurizon Ob.MCredit 05/22 D | 4,59 | -0,040 |
| Eurizon Ob.MCredit 05/23 A | 4,87 | -0,040 |
| Eurizon Ob.MCredit 05/23 D | 4,82 | -0,040 |
| Eurizon Ob.MCredit 09/22 A | 4,77 | -0,040 |
| Eurizon Ob.MCredit 09/22 D | 4,66 | -0,020 |
| Eurizon Ob.MCredit 12/22 A | 4,80 | -0,040 |
| Eurizon Ob.MCredit 12/22 D | 4,69 | -0,040 |
| Eurizon Obb.Mu.Cr. 07/22 A | 4,79 | -0,040 |
| Eurizon Obb.Mu.Cr. 07/22 D | 4,69 | -0,040 |
| Eurizon Obbl. Din. 07/23 A | 5,03 | 0,200 |
| Eurizon Obbl. Din. 07/23 D | 5,03 | 0,200 |
| Eurizon Obbl. Din. 09/23 A | 5,03 | 0,220 |
| Eurizon Obbl. Din. 09/23 D | 5,03 | 0,220 |
| Eurizon Obbl. Din. 12/23 A | 5,08 | 0,160 |
| Eurizon Obbl. Din. 12/23 D | 5,08 | 0,160 |
| Eurizon Obbl. Ediz. 2 A | 5,19 | -0,040 |
| Eurizon Obbl. Ediz. 2 D | 5,19 | -0,040 |
| Eurizon Opp. Select 07/23 | 4,93 | -0,240 |
| Eurizon Priv Allocation 20-60 | 5,03 | -0,320 |
| Eurizon Prof. Fle Difesa II | 4,86 | 0,020 |
| Eurizon Profilo Fle Dif. | 5,77 | 0,020 |
| Eurizon Profilo Fle Equi | 5,96 | -0,030 |
| Eurizon Profilo Fle Svil | 6,38 | -0,280 |
| Eurizon Rend.Ass 3anni | 6,01 | -0,020 |
| Eurizon Scudo 12/21 | 4,74 | -0,080 |
| Eurizon Sol.Ced + 04/21 | 4,85 | 0,140 |
| Eurizon Sol.Ced + 05/20 | 4,59 | 0,130 |
| Eurizon Sol.Ced + 06/20 | 4,59 | 0,130 |
| Eurizon Sol.Ced + 10/20 | 4,81 | 0,150 |
| Eurizon Sol.Ced + 11/20 | 4,73 | 0,150 |
| Eurizon Soluz.Ced 04/21 | 4,87 | 0,170 |
| Eurizon Soluz.Ced 05/20 | 4,60 | 0,130 |
| Eurizon Soluz.Ced 05/20 | 4,85 | 0,170 |
| Eurizon Soluz.Ced 06/20 | 4,60 | 0,130 |
| Eurizon Soluz.Ced 11/20 | 4,79 | 0,170 |
| Eurizon Str. Obbl. 03/24 A | 5,03 | 0,200 |
| Eurizon Str. Obbl. 03/24 D | 5,03 | 0,200 |
| Eurizon Str. Obbl. 05/24 A | 4,99 | 0,240 |
| Eurizon Str. Obbl. 05/24 D | 4,99 | 0,240 |
| Eurizon Str. Obbl. 06/24 A | 5,00 | |
| Eurizon Str. Obbl. 06/24 D | 5,00 | |
| Eurizon Team 1 Cl A | 6,18 | 0,100 |
| Eurizon Team 1 Cl G | 6,32 | 0,100 |
| Eurizon Team 2 Cl A | 5,97 | 0,070 |
| Eurizon Team 2 Cl G | 6,12 | 0,070 |
| Eurizon Team 3 Cl A | 5,19 | 0,020 |
| Eurizon Team 3 Cl G | 5,44 | 0,020 |
| Eurizon Team 4 Cl A | 4,60 | -0,070 |
| Eurizon Team 4 Cl G | 4,85 | -0,060 |
| Eurizon Team 5 Cl A | 4,76 | -0,130 |
| Eurizon Team 5 Cl G | 5,05 | -0,120 |
| Eurizon Top Sel. Cre.03/24 A | 5,01 | -0,670 |
| Eurizon Top Sel. Cre.03/24 D | 5,01 | -0,670 |
| Eurizon Top Sel. Cre.05/24 A | 4,88 | -0,670 |
| Eurizon Top Sel. Cre.05/24 D | 4,88 | -0,670 |
| Eurizon Top Sel. Cre.06/24 A | 5,00 | |
| Eurizon Top Sel. Cre.06/24 D | 5,00 | |
| Eurizon Top Sel. Cre.12/23 A | 5,09 | -0,550 |
| Eurizon Top Sel. Cre.12/23 D | 5,09 | -0,570 |
| Eurizon Top Sel. Equi.03/24 A | 5,01 | -0,340 |
| Eurizon Top Sel. Equi.03/24 D | 5,01 | -0,340 |
| Eurizon Top Sel. Equi.05/24 A | 4,92 | -0,300 |
| Eurizon Top Sel. Equi.05/24 D | 4,92 | -0,300 |
| Eurizon Top Sel. Equi.06/24 A | 5,00 | |
| Eurizon Top Sel. Equi.06/24 D | 5,00 | |
| Eurizon Top Sel. Pru.03/24 A | 5,01 | -0,160 |
| Eurizon Top Sel. Pru.03/24 D | 5,01 | -0,160 |
| Eurizon Top Sel. Pru.05/24 A | 4,95 | -0,100 |
| Eurizon Top Sel. Pru.05/24 D | 4,95 | -0,100 |
| Eurizon Top Sel. Pru.06/24 A | 5,00 | |
| Eurizon Top Sel. Pru.06/24 D | 5,00 | |
| Eurizon Top Sel. Pru.12/23 A | 5,07 | -0,140 |
| Eurizon Top Sel. Pru.12/23 D | 5,07 | -0,140 |
| Eurizon Top Select 01/23 A | 4,80 | -0,440 |
| Eurizon Top Select 01/23 D | 4,70 | -0,420 |
| Eurizon Top Select 03/23 A | 4,85 | -0,430 |
| Eurizon Top Select 03/23 D | 4,75 | -0,440 |
| Eurizon Top Select 05/23 A | 4,86 | -0,430 |
| Eurizon Top Select 05/23 D | 4,77 | -0,420 |
| Eurizon Top Select 07/23 A | 4,94 | -0,440 |
| Eurizon Top Select 07/23 D | 4,94 | -0,440 |
| Eurizon Top Select 09/23 A | 4,88 | -0,430 |
| Eurizon Top Select 09/23 D | 4,88 | -0,430 |
| Eurizon Top Select 12/22 A | 4,84 | -0,430 |
| Eurizon Top Select 12/22 B | 4,74 | -0,440 |
| Eurizon Top Select 12/23 A | 5,06 | -0,340 |
| Eurizon Top Select 12/23 D | 5,06 | -0,340 |
| Eurizon Top Star 04/23 | 4,90 | -0,530 |
| Eurizon Trag 40 - 02/22 | 4,94 | -0,400 |
| Eurizon Val. Top Eq. Multim. | 4,97 | -0,280 |
| Eurizon Val. Top Prud. Multim. | 4,99 | -0,100 |
| Euromob. Accum. Smart 50 A | 5,02 | -0,120 |
| Euromob. Accum. Smart 50 II A | 5,00 | |
| Euromob. Az. Internaz. Z | 5,37 | -0,560 |
| Euromob. Cities 4 Future A | 5,00 | |
| Euromob. Eq Mid Small Cap A | 5,04 | -0,280 |
| Euromob. Eq. Select Div. A | 5,00 | |
| Euromob. European Banks | 4,87 | -0,510 |
| Euromob. Flex Stars | 4,62 | -0,170 |
| Euromob. Opportunity 2022 | 5,23 | -0,380 |
| Euromob. Prog 2021 Atto II | 5,23 | -0,130 |
| Euromob. Prog. 22 Atto II A | 4,87 | -0,230 |
| Euromob. Rising Stars | 5,07 | -0,300 |
| Euromob. Science 4 Life | 5,82 | -0,220 |
| Euromob. Seven Stars | 4,85 | -0,330 |
| Euromob. Smart 2024 A | 5,17 | -0,330 |
| Euromob. Strat. Fles. Value A | 4,69 | -0,760 |
| Euromob. Tot. Ret. Flex 3 | 4,71 | -0,110 |
| Euromobiliare Prog. 2021 | 5,24 | -0,170 |
| FMS - Absolute Return | 8,65 | -0,090 |
| Fondaco Euro Cash | 124,60 | -0,010 |
| Fondaco Income Classic A | ||
| Fondaco Income Instit. A | ||
| Fondaco Income Instit. B | ||
| Fondaco Mu-Asset Income Pra | ||
| Fondaco Mu-Asset Income Rsa | ||
| Fondersel Active Sel. | 83,84 | -0,980 |
| Fondersel World All. | 110,65 | 0,230 |
| Gestielle Absolute R | 16,17 | -0,540 |
| Gestielle Best Sel.Eq.50 | 5,20 | -0,360 |
| Gestielle Ced EM Opportunity | 4,93 | -0,180 |
| Gestielle Ced Multima Qual | 4,93 | -0,080 |
| Gestielle Ced. Best Sel. | 4,71 | -0,210 |
| Gestielle Ced. Corp Plus | 4,96 | -0,180 |
| Gestielle Ced. Target HD | 4,98 | -0,600 |
| Gestielle Ced.Dual Brand | 4,97 | -0,320 |
| Gestielle Ced.Em.Mkts.Op | 4,80 | -0,170 |
| Gestielle Ced.For.Opp Usd | 5,05 | -0,120 |
| Gestielle Ced.Ita.Opp | 5,11 | -0,140 |
| Gestielle Ced.Multi Tar V | 4,86 | -0,470 |
| Gestielle Ced.MultiAss II | 4,91 | -0,300 |
| Gestielle Ced.MultiAss III | 4,74 | -0,590 |
| Gestielle CedMMan SmartBeta | 4,95 | -0,240 |
| Gestielle CedMultiTargetIV | 5,00 | -0,640 |
| Gestielle Cedola Multifactor | 4,80 | -0,480 |
| Gestielle Dual Brand Eq30 | 5,46 | -0,600 |
| Gestielle Harmonia Mod. | 5,45 | -0,180 |
| Gestielle Mult.Ab.Ret | 4,89 | -0,060 |
| Gestielle Ob America | 11,83 | -0,140 |
| Gestielle Ob Cina | 12,49 | -0,160 |
| Gestielle Ob India | 6,20 | -0,080 |
| Gestielle Ob Internaz. | 22,77 | -0,160 |
| Gestielle Ob Risp A | 8,39 | -0,010 |
| Gestielle Ob Risp B | 8,80 | -0,010 |
| Gestielle Ob. Em. Mkt | 17,27 | -0,150 |
| Gestielle Ob. Europa | 8,77 | -0,170 |
| Gestielle Ob.Italia | 14,35 | -0,080 |
| Gestielle Pro Italia | 4,79 | -0,440 |
| Gestielle Pro Italia A | 4,65 | -0,430 |
| Gestielle Profilo Cedola | 4,97 | -0,780 |
| Gestielle Profilo Cedola II | 4,77 | -0,600 |
| Gestielle Profilo Cedola III | 4,77 | -0,460 |
| Investiper Azion. Futuro | 5,00 | |
| Investiper Azion. Paesi Em. | 5,00 | |
| Investiper Ced.Dic 23 | 5,18 | -0,060 |
| Investiper Ced.Piu' Dic 20 | 5,11 | -0,640 |
| Investiper Italia PIR25 | 4,94 | -0,420 |
| Investiper Italia PIR50 | 4,71 | -0,470 |
| Investitori Eighty-Twenty A | 4,90 | -0,470 |
| Investitori Eighty-Twenty B | 4,90 | -0,450 |
| Investitori Flessibile | 7,73 | -0,270 |
| Investitori Piazza Affari | 5,67 | -1,320 |
| Kairos Small Cap | 11,55 | -0,260 |
| MB Global Multiasset | 4,79 | -1,220 |
| MB Global Multiasset CD | 4,66 | -1,210 |
| MB Global Multiasset G | 4,93 | -1,220 |
| MB Global Multiasset GD | 5,03 | -1,220 |
| MB Long Sh Sect Rotation C | 4,81 | 1,560 |
| MB Long Sh Sect Rotation G | 4,81 | 1,560 |
| MB Long Sh Sect Rotation GD | 4,93 | 1,570 |
| MB Long Short Sect Rotation | 4,85 | 1,570 |
| Mediobanca Global Mutliasset C | 4,71 | -1,220 |
| Mediolanum Fle Obb Glo LA | 9,61 | -0,150 |
| Mediolanum Fle Strateg LA | 6,53 | -0,110 |
| Mediolanum Fle Strateg. | 6,14 | -0,100 |
| Mediolanum Fle Svi Ita LA | 10,28 | -0,250 |
| Mediolanum Fle Val.Att LA | 9,97 | -0,100 |
| Mediolanum Fles. Ita. | 21,62 | -1,460 |
| Mediolanum Fles.Glo. | 19,87 | -0,930 |
| Mediolanum Flex Svi Ita | 9,79 | -0,260 |
| Mediolanum Flex Val.Att | 9,30 | -0,110 |
| Open Cap. Total Return R | 101,36 | 0,050 |
| Open Cap. Totale Return L | 101,97 | 0,050 |
| Pramerica Ritorno Assoluto | 4,98 | -0,240 |
| PRIMAstrat Eu AltoPot A | 2,82 | -0,280 |
| PRIMAstrat Eu AltoPot Y | 3,07 | -0,260 |
| PRIMAstrat It AltoPot A | 6,04 | 0,020 |
| PRIMAstrat It AltoPot Y | 6,58 | 0,030 |
| Soprarno Inflaz. 1,5% A | 6,86 | -0,280 |
| Soprarno Inflaz. 1,5% B | 7,04 | -0,270 |
| Soprarno Orizzonte Att. A | 5,26 | -0,400 |
| Soprarno Orizzonte Att. B | 5,26 | -0,380 |
| Soprarno Orizzonte Attivo | 5,26 | -0,360 |
| Soprarno Orizzonte Dinam. | 5,20 | -0,270 |
| Soprarno Orizzonte Dinam. B | 5,15 | -0,250 |
| Soprarno Orizzonte Equilibrio | 4,95 | -0,380 |
| Soprarno Redd.& Cresc. C | 4,99 | -0,140 |
| Soprarno Relat Value A | 6,47 | -0,520 |
| Soprarno Relat. Value B | 6,82 | -0,530 |
| Soprarno Rit. Ass A | 6,74 | -0,220 |
| Soprarno Rit. Ass. B | 7,31 | -0,220 |
| Soprarno Ritorno Ass. P | 4,78 | -0,230 |
| Soprarno Tar.4% Fle.Cl.B | 4,74 | -0,380 |
| Soprarno Targ.4% Fle Cl.A | 4,48 | -0,380 |
| Soprarno Valore Attivo | 5,04 | -0,360 |
| Soprarno Valore Attivo B | 4,94 | -0,340 |
| Star Coll Multi As.Gl C | 5,21 | -0,170 |
| Star Coll. Multi Ass.Gl | 4,96 | -0,160 |
| Symphonia Asia Fles. | 8,99 | -0,320 |
| Symphonia Fortissimo | 3,80 | -1,010 |
| Symphonia Patrim. Attivo | 27,19 | -0,430 |
| Symphonia Patrim. It.Risp. PIR | 3,75 | -0,400 |
| Symphonia Patrim. Ob. 2021 | 4,89 | -0,160 |
| Symphonia Tematico | 3,75 | -0,400 |
| UBI Pra Euro Eq Risk Cont | 3,91 | -0,810 |
| UBI Pra. Capital Growth | 5,39 | -0,720 |
| UBI Pra. Global MAsset 30 | 4,98 | -0,440 |
| UBI Pra. Inflat. Shield | 4,39 | -0,160 |
| UBI Pra. MITO 95 P | 4,48 | -0,860 |
| UBI Pra. Mult.Vol.Target | 4,56 | -0,590 |
| UBI Pra. Obb. Ob. Valore | 4,74 | -0,080 |
| UBI Pra. Protez. Mkt Euro | 4,48 | -0,910 |
| UBI Pra. Tot. Ret. Din. | 4,61 | -0,170 |
| UBI Pra. Tot.Ret. Moderato A | 4,66 | -0,150 |
| UBI Pra. Tot.Ret. Moderato B | 4,76 | -0,150 |
| Volterra Absolute R | 6,26 | -0,480 |
| Volterra Dinamico | 5,50 | -0,220 |
| Zenit Evoluzione 2021 | 4,75 | -0,360 |
| Zenit Mc Parsec Cl.I | 4,60 | -0,460 |
| Zenit Mc Parsec Cl.R | 4,17 | -0,450 |
| € | % | |
|---|---|---|
| FMS - Eq.Glob.Resources | 8,24 | -2,340 |
| € | % | |
|---|---|---|
| AcomeA Italia A1 | 20,41 | -1,560 |
| AcomeA Italia A2 | 21,99 | -1,560 |
| AcomeA Italia classe P1 | 4,55 | -1,560 |
| AcomeA Italia Pir compl. P2 | 4,67 | -1,560 |
| AcomeA Italia Q2 | 21,20 | -1,560 |
| Anima Iniziativa Ita PMI | 7,65 | -1,260 |
| Anima Iniziativa Italia A | 7,56 | -1,270 |
| Anima Iniziativa Italia AD | 6,99 | -1,260 |
| Anima Iniziativa Italia AP | 7,42 | -1,260 |
| Anima Italia AD | 21,09 | -1,640 |
| Anima Italia B | 21,51 | -1,640 |
| Anima Italia BD | 20,41 | -1,640 |
| ANM Anima Italia A | 22,21 | -1,640 |
| ANM Anima Italia F | 23,56 | -1,630 |
| Arca Azioni Italia | 27,27 | -1,880 |
| Arca Azioni Italia I | 27,94 | -1,880 |
| Arca Azioni Italia PIR | 27,28 | -1,880 |
| Arca Eco. Reale Eq. It I | 7,24 | |
| Arca Eco. Reale Eq. It P | 6,94 | |
| Arca Eco. Reale Eq. It PIR | 6,94 | |
| Eurizon Az. PMI Italia I | 8,21 | -1,090 |
| Eurizon Az.Italia | 16,02 | -1,850 |
| Eurizon Az.Italia I | 16,24 | -1,850 |
| Eurizon Az.Italia X | 16,22 | -1,850 |
| Eurizon Az.PMI Italia | 7,99 | -1,100 |
| Eurizon Az.PMI Italia X | 8,21 | -1,070 |
| Eurizon PIR Ita Azioni I | 4,98 | -1,520 |
| Eurizon PIR Ita Azioni PIR | 4,87 | -1,520 |
| Eurizon PIR Italia Azioni NP | 4,87 | -1,520 |
| Euromob. Azioni Italiane | 28,67 | -1,770 |
| Euromob. Azioni Italiane Z | 5,78 | -1,780 |
| Euromob. PIR Italia Az. A | 4,99 | -1,440 |
| Fideuram Italia | 39,96 | -1,760 |
| Fondaco Qual.Eq.Inc.Fund | 103,22 | -0,960 |
| Fondersel P.M.I. | 27,71 | -1,410 |
| Fondersel PMI B | 99,45 | -1,410 |
| Gestnord Az.Italia C | 16,74 | -1,720 |
| Gestnord Azioni Italia | 15,90 | -1,720 |
| MB Mid&Small Cap Italy | 4,84 | -1,290 |
| MB Mid&Small Cap Italy E | 4,83 | -1,270 |
| MB Mid&Small Cap Italy P | 4,86 | -1,280 |
| Mediob.Mid&Small Cap Ita IE | 4,83 | -1,270 |
| Mediobanca Mid&Small Cap I | 4,93 | -1,280 |
| PRIMA Geo Italia A | 20,77 | -1,610 |
| PRIMA Geo Italia Y | 24,37 | -1,600 |
| Sella Investimenti Az.Italia Pir | 10,63 | -1,730 |
| Symphonia Az.Small Cap It. PIR | 11,67 | -0,810 |
| Synergia Az. Sm.Cap It. | 11,68 | -0,800 |
| UBI Pra. Azioni Italia | 7,24 | -1,720 |
| UBI Pra. MITO 95 N | 4,50 | -0,860 |
| Zenit Mc Pianeta It Cl.I | 13,30 | -1,410 |
| Zenit Mc Pianeta It Cl.R | 12,13 | -1,410 |
| Zenit Pianeta Italia E | 5,32 | -1,410 |
| Zenit Pianeta Italia W | 5,37 | -1,410 |
| € | % | |
|---|---|---|
| AcomeA Europa A1 | 15,08 | -1,610 |
| AcomeA Europa A2 | 16,28 | -1,600 |
| AcomeA Europa Q2 | 15,73 | -1,610 |
| Anima Europa AD | 5,61 | -1,340 |
| Anima Europa B | 5,80 | -1,330 |
| Anima Europa BD | 5,50 | -1,330 |
| Anima Iniz. Europa B | 12,59 | -1,490 |
| Anima Iniziativa Europa AD | 12,02 | -1,490 |
| Anima Iniziativa Europa BD | 11,94 | -1,490 |
| ANM Anima Europa A | 5,93 | -1,350 |
| ANM Anima Europa F | 6,29 | -1,330 |
| ANM Anima Iniziativa Eu A | 12,77 | -1,480 |
| ANM Anima Iniziativa Eu F | 13,59 | -1,480 |
| Arca Azioni Europa | 14,96 | -1,330 |
| Epsilon QValue | 8,47 | -1,390 |
| Eurizon Az.Europa | 10,86 | -1,250 |
| FMS - Equity Europe | 14,23 | -1,230 |
| Gestnord Az.Europa C | 13,32 | -1,230 |
| Gestnord Azioni Europa | 12,62 | -1,230 |
| Investitori Europa | 7,10 | -1,360 |
| PRIMA Geo Euro Pmi A | 41,05 | -1,510 |
| PRIMA Geo Euro Pmi Y | 48,30 | -1,510 |
| PRIMA Geo Europa A | 17,16 | -1,330 |
| PRIMA Geo Europa Y | 20,21 | -1,330 |
| Ubi Pra. Az. Europa | 7,40 | -1,390 |
| € | % | |
|---|---|---|
| AcomeA Asia Pac. A2 | 6,03 | -0,510 |
| AcomeA Asia Pac. Q2 | 5,82 | -0,530 |
| AcomeA Asia Pacifico A1 | 5,59 | -0,520 |
| Alto Pacifico Az. | 8,14 | -0,090 |
| Anima Pacifico AD | 6,86 | -0,390 |
| Anima Pacifico B | 6,99 | -0,400 |
| Anima Pacifico BD | 6,71 | -0,400 |
| ANM Anima Pacifico A | 7,15 | -0,400 |
| ANM Anima Pacifico F | 7,61 | -0,390 |
| Arca Azioni Far East | 8,76 | -0,550 |
| FMS - Equity Asia | 13,68 | -0,040 |
| Investitori Far East | 7,40 | -0,140 |
| PRIMA Geo Asia A | 8,69 | -0,400 |
| PRIMA Geo Asia Y | 10,26 | -0,400 |
| UBI Pra. Azioni Pacifico | 9,82 | -0,560 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima High Yield BT A | 4,85 | -0,210 |
| Anima High Yield BT AD | 4,80 | -0,190 |
| Anima High Yield BT F | 4,92 | -0,200 |
| Anima Inflazione A | 4,89 | -0,080 |
| Anima Inflazione AD | 4,87 | -0,080 |
| Anima Inflazione F | 4,94 | -0,080 |
| ANM Anima Riserva Emer. A | 5,33 | -0,210 |
| ANM Anima Riserva Emer. F | 5,41 | -0,200 |
| ANM Anima Riserva Glob. A | 4,73 | 0,040 |
| ANM Anima Riserva Glob. F | 4,82 | 0,040 |
| Aureo Cedola I - 2016 | 5,05 | -0,100 |
| BCC Ced. Dicembre 18 | 4,91 | -0,040 |
| BCC Ced. Marzo 2019 | 4,97 | -0,020 |
| BCC Ced. Piu' Dicembre19 | 4,76 | -0,130 |
| BCC Ced.Più Settembre19 | 4,86 | -0,570 |
| BCC Ced.Piu' Marzo 20 | 4,87 | -0,160 |
| BCC Ced.Reale Dicembre19 | 5,04 | |
| BCC Ced.Reale Mazo 20 | 5,06 | -0,020 |
| BCC Ced.Reale Settembre19 | 5,05 | |
| BCC Ced.Reale Settembre20 | 5,06 | -0,040 |
| BCC Cedola V - 2018 | 5,00 | -0,020 |
| Eurizon Obbl. Cedola A | 6,92 | -0,010 |
| Eurizon Obbl. Cedola D | 5,93 | -0,030 |
| Eurizon Obbl. Etico | 6,15 | 0,050 |
| Fondersel Short Term Asset | 99,88 | -0,010 |
| Gestielle Obbl. Corp. A | 10,78 | -0,210 |
| Investiper Ced.Dic 22 | 5,04 | -0,040 |
| Investiper Ced.Mar 21 | 5,06 | -0,040 |
| Investiper Ced.Mar 22 | 5,05 | -0,080 |
| Investiper Ced.Re.Dic 20 | 5,08 | -0,040 |
| Investiper Ced.Re.Mar 21 | 5,08 | -0,080 |
| Nordfondo Obbl. Conv. | 6,61 | -0,440 |
| Nordfondo Obbl. Conv. C | 6,90 | -0,450 |
| PRIMA Fix Emergenti A | 15,78 | -0,110 |
| PRIMA Fix Emergenti Y | 17,59 | -0,100 |
| PRIMAforza 2 A | 5,65 | -0,090 |
| PRIMAforza 2 B | 5,65 | -0,090 |
| PRIMAforza 2 Y | 5,91 | -0,090 |
| Star Coll Ob Inter. C | 6,44 | 0,190 |
| Star Coll Ob M/L Ter C | 5,85 | 0,050 |
| Star Coll. Obb M/L Ter. | 5,66 | 0,050 |
| Star Coll. Obb. Inter. | 6,23 | 0,190 |
| UBI Pra. Glob. Infl. Linked | 4,95 | -0,100 |
| UBI Pra. Obb. Dollari | 7,69 | 0,480 |
| € | % | |
|---|---|---|
| ANM Anima Ob Hi Yield A | 23,85 | -0,400 |
| ANM Anima Ob Hi Yield AD | 19,88 | -0,400 |
| ANM Anima Ob Hi Yield F | 25,46 | -0,400 |
| Eurizon Obbl. Euro HY | 10,39 | -0,220 |
| PRIMA Fix High Yeld Y | 13,47 | -0,400 |
| PRIMA Fix High Yield A | 12,10 | -0,400 |
| UBI Pra. Gl.High Yld Euro H | 4,98 | -0,220 |
| € | % | |
|---|---|---|
| ANM Anima Obb. Emerg A | 7,81 | -0,100 |
| ANM Anima Obb. Emerg AD | 6,58 | -0,110 |
| ANM Anima Obb. Emerg F | 8,08 | -0,100 |
| Arca Bo Paesi Em Val.Loc | 5,95 | |
| Arca Bond P.Em. Val. Loc. I | 6,03 | 0,020 |
| Arca Bond Paesi Em. | 18,24 | -0,200 |
| Arca Bond Paesi Em. I | 18,51 | -0,190 |
| Eurizon Obbl. Emergenti | 14,13 | -0,110 |
| Fondaco Em. Markets Bond | 97,66 | -0,130 |
| Gestielle Em Mkts Bo Cl.A | 14,62 | -0,120 |
| Nordfondo Ob.Paesi Em B | 10,84 | 0,040 |
| Nordfondo Ob.Paesi Em C | 13,45 | 0,050 |
| Nordfondo Obbl. Paesi Em. | 12,89 | 0,040 |
| € | % | |
|---|---|---|
| AcomeA Paesi Em. A1 | 7,30 | -0,800 |
| AcomeA Paesi Em. A2 | 7,92 | -0,800 |
| AcomeA Paesi Em. Q2 | 7,52 | -0,790 |
| Anima Emergenti AD | 11,13 | -1,080 |
| Anima Emergenti B | 11,28 | -1,070 |
| Anima Emergenti BD | 10,83 | -1,080 |
| ANM Anima Emergenti A | 11,60 | -1,070 |
| ANM Anima Emergenti F | 12,36 | -1,080 |
| Arca Azioni Paesi Emerg. | 11,46 | -1,430 |
| Eurizon Az.Paesi Emer | 9,70 | -1,030 |
| FMS - Equity Gl Em Mkt | 14,87 | -1,220 |
| FMS - Equity New World | 23,36 | -1,290 |
| PRIMA Geo PaesiEm. A | 6,24 | -1,080 |
| PRIMA Geo PaesiEm. Y | 7,36 | -1,080 |
| UBI Pra. Az. Merc. Emerg. | 12,46 | -1,240 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Alto Global Protetto B | 9,43 | -0,930 |
| Anima BlueBay Reddito Em. | 4,91 | -0,060 |
| Anima BlueBay Reddito Em. A | 5,37 | -0,060 |
| Anima Legg Mason MultiCr A | 5,04 | 0,040 |
| Anima Legg Mason MultiCr AD | 5,04 | 0,040 |
| Anima Obbl. Flessibile A | 4,98 | -0,260 |
| Anima Obbl. Flessibile AD | 4,98 | -0,260 |
| Anima Obbl. Flessibile F | 4,99 | -0,260 |
| Anima Obbl. Flessibile FD | 4,99 | -0,260 |
| Anima Obbligaz. Tattico A | 4,99 | -0,100 |
| Anima Obbligaz. Tattico AD | 4,99 | -0,100 |
| Anima Obbligaz. Tattico F | 5,00 | -0,080 |
| Anima Obbligaz. Tattico FD | 5,00 | -0,080 |
| Anima Redd. Flessibile A | 4,74 | -0,190 |
| Anima Redd. Flessibile AD | 4,55 | -0,200 |
| Anima Redd. Flessibile F | 4,85 | -0,210 |
| Anima Rend.Ass.Obbl. H | 5,38 | -0,170 |
| Anima Risparmio A | 7,52 | -0,080 |
| Anima Risparmio H | 7,53 | -0,110 |
| ANM Anima Risparmio A | 6,99 | -0,090 |
| ANM Anima Risparmio F | 7,63 | -0,080 |
| Arca 19 Red. Multiv.II P | 4,84 | -0,270 |
| Arca 19 Red. Multiv.II R | 4,85 | -0,270 |
| Arca 19 Red. Multival. P | 4,82 | -0,250 |
| Arca 19 Red. Multival. R | 4,83 | -0,230 |
| Arca 19 Red.Multiv.III P | 4,89 | -0,270 |
| Arca 19 Red.Multiv.III R | 4,90 | -0,280 |
| Arca Ced. Attiva 22 IV P | 4,88 | -0,200 |
| Arca Ced. Attiva 22 IV R | 4,89 | -0,230 |
| Arca Ced. Attiva 22 P | 5,01 | -0,160 |
| Arca Ced. Attiva 22 R | 5,02 | -0,140 |
| Arca Ced. Attiva 23 VI P | 5,03 | -0,220 |
| Arca Ced. Attiva 23 VI R | 5,04 | -0,220 |
| Arca Ced. Attiva 23 VII R | 5,03 | -0,220 |
| Arca Ced. Attiva 23 VIII P | 5,06 | -0,240 |
| Arca Ced. Attiva 23 VIII R | 5,07 | -0,220 |
| Arca Ced. Attiva 24 IX P | 4,95 | -0,300 |
| Arca Ced. Attiva 24 IX R | 4,95 | -0,300 |
| Arca Ced. Attiva 24 X P | 5,00 | |
| Arca Ced. Attiva 24 X R | 5,00 | |
| Arca Ced.19 Ob.Att VI P | 5,00 | -0,040 |
| Arca Ced.19 Ob.Att. VI R | 5,01 | -0,040 |
| Arca Ced.19 Ob.Att.VII P | 5,03 | -0,020 |
| Arca Ced.19 Ob.Att.VII R | 5,04 | -0,040 |
| Arca Ced.19 Ob.Att.VIII P | 5,01 | -0,080 |
| Arca Ced.19 Ob.Att.VIII R | 5,02 | -0,080 |
| Arca Ced.20 Ob.Att.IX P | 5,02 | -0,100 |
| Arca Ced.20 Ob.Att.IX R | 5,05 | -0,100 |
| Arca Ced.20 Ob.Att.X P | 5,07 | -0,140 |
| Arca Ced.20 Ob.Att.X R | 5,09 | -0,140 |
| Arca Ced.20 Ob.Att.XI P | 5,06 | -0,140 |
| Arca Ced.20 Ob.Att.XI R | 5,08 | -0,140 |
| Arca Ced.20 Ob.Att.XII R | 5,09 | -0,120 |
| Arca Ced.21 Plus II P | 5,03 | -0,120 |
| Arca Ced.21 Plus II R | 5,04 | -0,120 |
| Arca Ced.21 Plus III P | 5,07 | -0,160 |
| Arca Ced.21 Plus III R | 5,08 | -0,160 |
| Arca Ced.21 Plus IV P | 5,05 | -0,120 |
| Arca Ced.21 Plus IV R | 5,05 | -0,100 |
| Arca Ced.21 Plus P | 5,06 | -0,120 |
| Arca Ced.21 Plus R | 5,07 | -0,140 |
| Arca Ced.Attiva 22 II P | 4,98 | -0,240 |
| Arca Ced.Attiva 22 II R | 4,99 | -0,240 |
| Arca Ced.Attiva 22 III P | 4,88 | -0,160 |
| Arca Ced.Attiva 22 III R | 4,88 | -0,180 |
| Arca Ced.Attiva 23 V P | 4,92 | -0,300 |
| Arca Ced.Attiva 23 V R | 4,92 | -0,300 |
| Arca Ced.Corporate 21 II P | 5,07 | -0,180 |
| Arca Ced.Corporate 21 II R | 5,08 | -0,180 |
| Arca Ced.Corporate 21 P | 5,09 | -0,240 |
| Arca Ced.Corporate 21 R | 5,09 | -0,240 |
| Arca Impresa Rendita | 4,98 | -0,040 |
| Arca Risparmio | 4,96 | -0,040 |
| Arca Risparmio Previdenza | 5,02 | -0,100 |
| BCC Risparmio Obbligaz. | 6,52 | -0,090 |
| Bond Cedola 2023 | 10,04 | -0,260 |
| Duemme HY Cr.Portf. 2022 I | 5,06 | -0,220 |
| Duemme HY Cr.Portf.2022 C | 5,00 | -0,240 |
| Emerging Bond Cedola 2024 | 9,91 | 0,080 |
| Eps Sol. Obb. x 4 09/25 D | 4,94 | -0,040 |
| Epsilon Sol. Obb. x 4 07/25 A | 5,02 | -0,040 |
| Epsilon Sol. Obb. x 4 07/25 D | 4,97 | -0,020 |
| Epsilon Sol. Obb. x 4 09/25 A | 4,98 | -0,040 |
| Epsilon Sol. Obb. x 4 12/25 A | 4,91 | -0,040 |
| Epsilon Sol. Obb. x 4 12/25 D | 4,87 | -0,040 |
| Eurizon Ob. Risparmio B | 4,96 | 0,020 |
| Eurizon Ob. Risparmio C | 4,98 | 0,020 |
| Eurizon Obbl. Ediz. 1 A | 5,24 | -0,060 |
| Eurizon Obbl. Ediz. 1 D | 5,24 | -0,060 |
| Eurizon Obbl. Ediz. 3 A | 5,01 | -0,040 |
| Eurizon Obbl. Ediz. 3 D | 5,01 | -0,040 |
| Eurizon Obbl. Ediz. Piu' | 5,14 | -0,040 |
| Eurizon Obbl. Usd 01/24 A | 5,24 | 0,250 |
| Eurizon Obbl. Usd 01/24 D | 5,24 | 0,270 |
| Eurizon Obbl. Usd 05/24 A | 5,10 | 0,280 |
| Eurizon Obbl. Usd 05/24 D | 5,10 | 0,280 |
| Eurizon Obbl. Usd 11/23 A | 5,29 | 0,270 |
| Eurizon Obbl. Usd 11/23 D | 5,29 | 0,270 |
| Eurizon Obiettivo Risp. S | 4,98 | 0,020 |
| Eurizon Riserva 2 Anni | 4,89 | 0,020 |
| Eurizon Riserva 2 Anni B | 4,93 | 0,020 |
| EURIZON RISERVA 2 ANNI C | 4,95 | 0,020 |
| Euromob. Cedola 2018 | 4,64 | -0,170 |
| Euromob. Crescita Attiva | 4,92 | -0,080 |
| Euromob. Emerg Mkt Bond | 8,03 | 0,040 |
| Euromob. Prog 22 Atto I A | 4,94 | -0,220 |
| Euromob. Prog. 23 Atto I A | 4,93 | -0,280 |
| Euromob. Short Term 21 A | 5,03 | -0,100 |
| Euromob. Smart 2023 A | 5,00 | |
| Euromob. Total Ret Flex 2 | 6,75 | -0,070 |
| Gestielle Ced. Corp Prof | 4,98 | -0,200 |
| Gestielle Ced. Corporate | 4,93 | -0,240 |
| Gestielle Ced. Fissa III | 5,08 | -0,160 |
| Gestielle Cedola Fissa | 5,15 | |
| Gestielle Cedola O.B.E. | 4,93 | -0,320 |
| Gestielle Ob. Stabilità B | 4,92 | |
| MB Fin. Credit Portf. 2025 C | 5,00 | |
| MB Fin. Credit Portf. 2025 L | 5,00 | |
| MB Fin. Credit Portf. 2025 M | 5,00 | |
| MB HY Crdit Portf. 2025 L | 4,99 | -0,380 |
| MB HY Credit Portf. 2025 C | 5,00 | -0,380 |
| MB HY Credit Portf. 2025 I | 5,00 | -0,380 |
| MB HY Credit Portf. 2025 M | 4,99 | -0,380 |
| Mediolanum Fle Obb Glob | 8,41 | -0,150 |
| Pramerica Cedola Certa 2024 A | 5,05 | -0,280 |
| Pramerica Cedola Certa 2024 B | 4,94 | -0,280 |
| Pramerica Cedola Certa 2024 C | 4,95 | -0,260 |
| PRIMA Rend.Ass.Moderato A | 5,41 | -0,150 |
| PRIMA Rend.Ass.Moderato Y | 5,72 | -0,160 |
| Soprarno Redd.& Cresc. A | 5,20 | -0,150 |
| Soprarno Redd.& Cresc. B | 5,26 | -0,150 |
| Symphonia Obb. Alto Pot. | 5,78 | -0,140 |
| UBI Pra. Active Duration | 5,25 | -0,320 |
| UBI Pra. Cedola Certa 18-23 | 4,98 | -0,220 |
| UBI Pra. Cedola Certa 2023 | 5,04 | -0,220 |
| UBI Pra. Goal | 4,87 | -0,740 |
| UBI Pra. Tot Ret Pr | 10,75 | -0,120 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Capitale Più 30 AD | 5,97 | -0,120 |
| Anima Ced. Al.Pot. 2021 | 10,22 | |
| Anima Ced.Al.Pot.2021 II | 9,98 | |
| Anima Ced.Al.Pot.2021 III | 9,40 | |
| Anima Ced.Al.Pot.2022 I | 9,86 | |
| Anima Crescita Italia A | 5,39 | -0,410 |
| Anima Crescita Italia AD | 5,29 | -0,410 |
| Anima Crescita Italia AP | 5,43 | -0,420 |
| Anima Crescita Italia F | 5,52 | -0,420 |
| Anima Evol. Bilanciato 2022 | 5,01 | |
| Anima Obiettivo Ced 2022 | 9,39 | |
| Anima Pr Dinamico 2022 | 4,80 | |
| Anima Pr Dinamico 22 II | 4,93 | |
| Anima Pr Dinamico 22 III | 4,96 | |
| Anima Pr Dinamico 22 Mu-As | 4,86 | |
| Anima Pr Flessibile 2020 | 4,90 | |
| Anima Pr Flessibile 2021 | 4,97 | |
| Anima Prog.Europa 22 Ced | 4,93 | |
| Anima Sviluppo Europa 2022 | 4,91 | |
| Anima Sviluppo Globale 2022 | 4,90 | |
| Anima Sviluppo Globale 2023 | 4,94 | |
| Anima Sviluppo Mu-Ass 2023 | 4,77 | |
| Anima Sviluppo Mu-Ass 2023 II | 4,81 | |
| Anima Target Cedola 2022 | 9,16 | |
| Anima Target Visconteo 2024 | 5,00 | |
| Anima Visconteo Plus A | 5,35 | -0,610 |
| Anima Visconteo Plus AD | 5,11 | -0,620 |
| Anima Visconteo Plus F | 5,49 | -0,620 |
| ANM Anima Cap.Più Bi15 A | 6,02 | -0,070 |
| ANM Anima Cap.Più Bi15 F | 6,39 | -0,050 |
| ANM Anima Cap.Più Bi30 A | 6,12 | -0,110 |
| ANM Anima Cap.Più Bi30 F | 6,50 | -0,110 |
| ANM Anima Cap.Pi 30 N | 6,06 | -0,120 |
| ANM Anima Visconteo A | 46,39 | -0,520 |
| ANM Anima Visconteo F | 48,18 | -0,520 |
| Arca Eco. Reale Bil.Ita P | 5,17 | -0,310 |
| Arca Eco.Reale Bil.Ita 15 P | 4,90 | -0,200 |
| Arca Eco.Reale Bil.Ita 15 PIR | 4,90 | -0,200 |
| Arca Eco.Reale Bil.Ita 55 P | 5,05 | -0,630 |
| Arca Eco.Reale Bil.Ita 55 PIR | 5,05 | -0,630 |
| Arca TE | 23,32 | -0,100 |
| Com. Maria Letizia Verga C | 5,28 | -0,320 |
| Com. Maria Letizia Verga I | 5,37 | -0,320 |
| Etica Rendita Bil. I | 5,54 | -0,320 |
| Etica Rendita Bil. R | 5,40 | -0,330 |
| Etica Rendita Bil. RD | 5,26 | -0,320 |
| Eurizon PIR Italia 30 I | 5,05 | -0,390 |
| Eurizon PIR Italia 30 NP | 4,97 | -0,380 |
| Eurizon PIR Italia 30 PIR | 4,97 | -0,380 |
| Eurizon Prog. Italia 20 PIR | 5,06 | -0,260 |
| Euromob. PIR Italia Fle A | 4,92 | -0,200 |
| Investiper Italia PIR25 N | 4,94 | -0,420 |
| MB Global Multimanager 15 G | 5,00 | -0,080 |
| MB Global Multimanager 35 C | 4,99 | -0,120 |
| MB Global Multimanager 35 G | 4,99 | -0,240 |
| Mediobanca Global Multimanager 15 | 5,00 | -0,100 |
| Mediobanca Global Multimanager 35 | 4,98 | -0,440 |
| Piano Az. Italia A | 10,40 | -1,390 |
| Piano Az. Italia B | 10,39 | -1,410 |
| Piano Az. Italia I | 10,52 | -1,400 |
| Piano Bil. Italia 30 A | 9,97 | -0,510 |
| Piano Bil. Italia 30 B | 9,92 | -0,510 |
| Piano Bil. Italia 30 I | 10,06 | -0,500 |
| Piano Bil. Italia 50 A | 10,09 | -0,860 |
| Piano Bil. Italia 50 B | 10,07 | -0,860 |
| Piano Bil. Italia 50 I | 10,09 | -0,860 |
| PRIMAforza 3 A | 6,41 | -0,130 |
| PRIMAforza 3 B | 6,41 | -0,130 |
| PRIMAforza 3 Y | 6,86 | -0,130 |
| UBI Pra. B. Euro Ris. Cont. | 6,28 | -0,480 |
| UBI Pra. Bilanciato Etico | 4,93 | -0,380 |
| UBI Pra. Euro Multifund | 4,87 | -0,470 |
| UBI Pra. Euro Multifund II | 4,79 | -0,480 |
| UBI Pra. Glob. Multiasset | 4,96 | -0,220 |
| UBI Pra. Glob. Multiasset II | 4,95 | -0,200 |
| UBI Pra. Global Multiasset Mod. | 4,89 | -0,200 |
| UBI Pra. MITO 25 N | 4,98 | -0,360 |
| UBI Pra. MITO 25 P | 5,01 | -0,360 |
| UBI Pra. Multiasset IT | 5,05 | -0,690 |
| UBI Pra. Obiett.Controllo | 4,82 | -0,270 |
| UBI Pra. Port. Moderato | 7,38 | -0,260 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Alto Bilanciato | 18,57 | -0,290 |
| ALTO BILANCIATO B | 18,59 | -0,320 |
| Anima Magellano A | 5,07 | -0,490 |
| Anima Magellano AD | 5,02 | -0,480 |
| Anima Magellano F | 5,14 | -0,480 |
| Anima Prog.Europa 21 Ced | 5,02 | |
| Anima Reddito Bilanciato 2023 | 9,67 | |
| Arca BB | 44,65 | -0,650 |
| Arca Multiasset Balanced | 5,29 | -0,490 |
| BancoPosta Mix 2 | 7,97 | -0,250 |
| Epsilon DLongRun | 7,61 | -0,430 |
| Etica bilanciato | 11,92 | -0,680 |
| Etica Bilanciato I | 12,73 | -0,680 |
| Etica Bilanciato RD | 11,93 | -0,680 |
| Etica Impatto Clima I | 5,11 | -0,530 |
| Etica Impatto Clima R | 5,09 | -0,550 |
| Etica Impatto Clima RD | 5,09 | -0,530 |
| Eurizon Bil.Euro Multi. | 51,30 | -0,480 |
| Eurizon Prog. Italia 40 PIR | 5,14 | -0,580 |
| Eurizon Soluzione 40 | 8,99 | -0,330 |
| Eurizon Soluzione 60 | 36,93 | -0,510 |
| Euromob. Bilanciato | 35,65 | -0,230 |
| Fideuram Bilanciato | 15,25 | -0,650 |
| FMS - Balanced | 11,47 | -0,480 |
| Fondersel | 59,43 | -0,160 |
| Gestnord Bil. Euro C | 19,16 | -0,790 |
| Gestnord Bilanciato Euro | 18,13 | -0,800 |
| Investimenti Bil. Italia A | 9,94 | -0,470 |
| Investimenti Bil. Italia Pir | 9,94 | -0,470 |
| Investimenti Strategici A | 5,36 | -0,320 |
| Investimenti Strategici C | 5,56 | -0,310 |
| Investiper Italia PIR50 N | 4,71 | -0,490 |
| Nextam Part. Bilanciato | 6,97 | -0,760 |
| Nextam Part. Bilanciato P | 4,71 | -0,760 |
| Open Capital Prof. Italy L | 94,60 | -1,060 |
| Open Capital Prof. Italy R | 95,36 | -1,060 |
| PRIMAforza 4 A | 6,64 | -0,410 |
| PRIMAforza 4 B | 6,64 | -0,390 |
| PRIMAforza 4 Y | 7,19 | -0,400 |
| Star Coll Bil.PaesiEm C | 6,02 | -0,430 |
| Star Coll. Bil.Paesi Em. | 5,70 | -0,440 |
| UBI Pra. Europe Multifund | 5,03 | -0,480 |
| UBI Pra. MITO 50 N | 5,02 | -0,790 |
| UBI Pra. MITO 50 P | 5,06 | -0,800 |
| UBI Pra. Port. Dinamico | 7,80 | -0,680 |
| UBI Pra. Privilege 3 | 8,09 | -0,480 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Capitale Più 70 AD | 7,58 | -0,080 |
| ANM Anima Capit. Pi 70N | 7,74 | -0,080 |
| Arca Multiasset Aggressive | 5,38 | -0,780 |
| Eurizon Prog. Italia 70 PIR | 5,24 | -1,150 |
| MB Global Multimanager 60 G | 4,98 | -0,480 |
| Mediobanca Global Multimanager 60 | 4,97 | -0,560 |
| Mediobanca Global Multimanager 60 | 4,96 | -0,880 |
| PRIMAforza 5 A | 6,29 | -0,550 |
| PRIMAforza 5 B | 6,28 | -0,570 |
| PRIMAforza 5 Y | 6,94 | -0,560 |
| UBI Pra. Port. Aggressivo | 8,18 | -0,980 |
| € | % | |
|---|---|---|
| AcomeA Liquidita' A1 | 8,96 | -0,010 |
| AcomeA Liquidita' A2 | 8,96 | -0,010 |
| BCC Monetario | 5,58 | -0,040 |
| Fideuram Moneta | 14,49 | |
| Nordfondo Liquidità | 6,37 | |
| UBI Pra. Euro Cash | 7,34 | -0,030 |
| € | % | |
|---|---|---|
| AcomeA Perform. A1 | 21,81 | -0,530 |
| AcomeA Perform. A2 | 22,75 | -0,530 |
| AcomeA Perform. Q2 | 22,29 | -0,530 |
| Alleanza Obbligaz. | 5,22 | -0,340 |
| Alleanza Obbligazionario B | 5,53 | -0,340 |
| Alto Obbligazionario | 9,43 | -0,930 |
| Anima Capitale Più 15 AD | 5,91 | -0,050 |
| Anima Sforzesco AD | 12,19 | -0,180 |
| Anima Sforzesco Plus A | 5,11 | -0,200 |
| Anima Sforzesco Plus AD | 4,93 | -0,200 |
| Anima Sforzesco Plus F | 5,22 | -0,190 |
| Anima Tr. 21 Globale | 5,02 | |
| Anima Trag 2019 Glob II | 4,89 | |
| Anima Trag Ced. America | 5,17 | |
| Anima Trag. 2024 Flex | 5,00 | |
| Anima Trag. Crescita Ita | 4,96 | |
| Anima Traguardo 2023 | 5,04 | |
| Anima Traguardo 2023 Flex | 5,04 | |
| Anima Vespucci A | 5,05 | -0,140 |
| Anima Vespucci AD | 5,00 | -0,160 |
| Anima Vespucci F | 5,11 | -0,140 |
| Anima Vespucci H | 5,00 | -0,160 |
| Anima Visconteo AD | 43,73 | -0,520 |
| ANM Anima Cap.Pi 15 N | 5,99 | -0,050 |
| ANM Anima Sforzesco A | 12,79 | -0,190 |
| ANM Anima Sforzesco F | 13,30 | -0,180 |
| Arca Obbligaz. Europa | 12,00 | -0,210 |
| BancoPosta Mix 1 | 7,40 | -0,080 |
| Etica Obbl. Misto I | 8,33 | -0,110 |
| Etica Obbligaz. misto | 7,98 | -0,100 |
| Etica Obbligaz. Misto RD | 7,98 | -0,110 |
| Eurizon DiversEtico | 10,07 | -0,120 |
| Eurizon Ob. Valore | 5,00 | -0,100 |
| Eurizon Rendita A | 6,51 | -0,230 |
| Eurizon Rendita D | 6,06 | -0,230 |
| Eurizon Soluzione 10 | 7,72 | -0,090 |
| Gestielle Ced.Multi Tar3 | 5,17 | -0,290 |
| Investimenti Sostenibili C | 7,85 | -0,040 |
| Investimenti Sostenibili LIFEGATE | 99,87 | -0,040 |
| Investimenti Sostenibili LIFEGATE SG | 99,87 | -0,040 |
| Nextam Part. Obbl. Misto | 8,41 | -0,250 |
| Nordfondo Etico ObMisto | 7,59 | -0,050 |
| Symphonia Patrim. Redd. | 8,83 | -0,240 |
| UBI Pra. Obiett.Stabilita' | 4,76 | -0,060 |
| UBI Pra. Port. Prudente | 6,93 | -0,060 |
| Zenit Mc Obbligaz. Cl.I | 10,02 | -0,160 |
| Zenit Mc Obbligaz. Cl.R | 9,48 | -0,150 |
| ZENIT OBBLIGAZIONARIO PIR E | 5,07 | -0,160 |
| ZENIT OBBLIGAZIONARIO PIR W | 5,08 | -0,160 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Alto Internazion. Obbl. | 7,19 | 0,320 |
| ANM Anima Pianeta A | 12,00 | 0,260 |
| ANM Anima Pianeta F | 12,42 | 0,270 |
| Arca Bond G. | 16,74 | 0,300 |
| Eurizon Obbl. Internaz. | 10,95 | 0,380 |
| Fondersel Int. | 17,95 | 0,380 |
| Gestielle Obbl. Intern. Cl.A | 7,78 | 0,270 |
| PRIMA Fix Obbl. Glob A | 11,14 | 0,310 |
| PRIMA Fix Obbl. Glob Y | 11,86 | 0,300 |
| UBI Pra. Obb. Globali | 7,23 | 0,330 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Riserva Emergente H | 5,49 | -0,200 |
| Anima Tricolore A | 6,18 | -0,210 |
| ANM Anima Tricolore A | 5,89 | -0,220 |
| ANM Anima Tricolore F | 6,60 | -0,210 |
| BancoPosta Obb.Ita Dic18 | 5,10 | |
| Epsilon Italy Bo.Sh.Term A | 6,44 | |
| Epsilon Italy Bo.Sh.Term B | 6,58 | |
| Epsilon Italy Bo.Sh.Term I | 6,64 | -0,020 |
| FININT EC. REALE ITALIA A | 479,31 | -0,440 |
| Finint Ec. Reale Italia PIR | 479,31 | -0,440 |
| € | % | |
|---|---|---|
| 8a+ Eiger | 7,07 | -1,450 |
| 8a+ Eiger - cl Q | 108,39 | -1,460 |
| Agora Equity | 5,41 | -1,640 |
| Agora Materials Q | 5,50 | -1,650 |
| Alto Azionario | 17,29 | -0,990 |
| Alto Trends Protetto B | 17,30 | -0,990 |
| Banco Posta Azion. Euro | 7,55 | -1,410 |
| Epsilon QEquity | 7,21 | -1,700 |
| Eurizon Az.Area Euro | 33,18 | -1,600 |
| Symphonia Azionario Euro | 7,23 | -1,110 |
| UBI Pra. Azionario Etico | 7,11 | -1,740 |
| UBI Pra. Azioni Euro | 8,10 | -1,580 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Eurizon Az.Int. Etico | 11,70 | -1,190 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Eurizon Az.EnMatPrime | 10,81 | -2,580 |
| € | % | |
|---|---|---|
| UBI Pra. Obb. Gl. Alto Ren. | 13,50 | -0,320 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Fix Imprese A | 8,82 | -0,160 |
| Anima Fix Imprese Y | 9,41 | -0,150 |
| ANM Anima Obb. Corp. AD | 8,82 | -0,180 |
| ANM Anima Obb. Corpor. F | 10,06 | -0,180 |
| ANM Anima Obbligazionario Corporate Cl.A | 9,74 | -0,170 |
| Arca Bond Corporate | 9,57 | -0,060 |
| Bond Corporate Italia A | 9,98 | -0,080 |
| Bond Corporate Italia C | 9,99 | -0,080 |
| Bond Strategia Corporate A | 9,96 | -0,080 |
| Eurizon Obbl. Euro Corp. | 6,94 | -0,100 |
| Eurizon Obbl. Euro Corp. BT | 8,28 | -0,060 |
| Euromob. Euro Aggregate Z | 5,00 | -0,040 |
| Nordfondo Ob.Euro Corp C | 10,41 | -0,060 |
| Nordfondo Obbl. Euro Corp. | 10,12 | -0,060 |
| Symp. Obblig. Corporate | 6,98 | -0,100 |
| UBI Pra. Obb.Eu.Corp.Etico | 5,15 | -0,120 |
| UBI Pramerica Euro Corporate | 9,94 | -0,100 |
| UBI Pramerica Start | 5,00 | -0,120 |
| € | % | |
|---|---|---|
| AcomeA Eurobb. A1 | 18,05 | -0,570 |
| AcomeA Eurobb. A2 | 18,63 | -0,580 |
| AcomeA Eurobb. Q2 | 18,34 | -0,570 |
| Anima Cap. Più Obbl. AD | 5,98 | |
| Anima Fix Obbl. MLT | 7,22 | -0,080 |
| Anima Fix Obbl. MLT Y | 7,61 | -0,090 |
| Anima Obbl. Euro AD | 7,53 | -0,130 |
| Anima Obbl. Euro Core AD | 4,97 | -0,040 |
| Anima Obbl. Euro Core F | 4,98 | -0,040 |
| ANM Anima CapitalePi Obb. Cl.A | 6,04 | |
| ANM Anima Obbl.Euro Cl.A | 7,63 | -0,130 |
| ANM Anima Obbl.Euro F | 7,95 | -0,130 |
| ANM Capitale Pi Obbl. F | 6,32 | |
| ANM Capitale Pi Obbl. N | 5,98 | |
| Arca RR | 11,56 | -0,100 |
| BancoPosta Obbl. Euro ML/t | 8,61 | -0,010 |
| Epsilon Qincome | 9,77 | -0,030 |
| Eurizon Obbl. Euro | 18,28 | 0,120 |
| Euromob. Reddito | 19,62 | 0,060 |
| Fideuram Rendimento | 10,27 | -0,050 |
| Fondersel Euro | 10,70 | 0,110 |
| Gestielle MT Euro Cl.A | 16,98 | |
| Gestielle MT Euro Cl.B | 17,99 | |
| Nordfondo Ob.Euro M.T. C | 20,17 | 0,040 |
| Nordfondo Obbl. M.T | 19,63 | 0,030 |
| Symphonia Obb.Euro | 8,48 | 0,010 |
| UBI Pra. Euro M/L Term. | 8,23 | -0,060 |
| € | % | |
|---|---|---|
| AcomeA Breve Term. A1 | 15,49 | -0,220 |
| AcomeA Breve Term. A2 | 15,90 | -0,220 |
| AcomeA Breve Term. Q2 | 15,68 | -0,220 |
| Alto Euro Gov. Breve Termine | 7,83 | -0,450 |
| Alto Flessibile Protetto B | 7,84 | -0,460 |
| Anima Fix Euro A | 8,49 | -0,010 |
| Anima Fix Euro Y | 8,77 | -0,010 |
| Anima Fix Monetario I | 8,77 | -0,010 |
| Anima Obbl. Euro Core A | 4,97 | -0,040 |
| ANM Anima Salvadanaio Cl.A | 11,85 | -0,010 |
| ANM Anima Salvadanaio F | 12,12 | -0,010 |
| BancoPosta Obbl. Euro BT | 6,56 | -0,050 |
| Etica Obbl. Breve T. I | 6,29 | -0,020 |
| Etica Obbligazionario Breve Termine | 6,15 | -0,020 |
| Eurizon Obbl. Euro BT A | 16,13 | -0,040 |
| Eurizon Obbl. Euro BT D | 14,42 | -0,040 |
| Euromob. Prudente | 9,02 | -0,040 |
| Fideuram Risparmio | 16,24 | |
| Fondaco Euro Cash | 124,36 | -0,010 |
| Gestielle Bt Cedola CL.A | 5,88 | |
| Gestielle BT Cedola Cl.B | 6,10 | -0,020 |
| MB Defensive Portfolio E | 4,91 | -0,080 |
| MB Defensive Portfolio ED | 5,10 | -0,100 |
| MB Defensive Portfolio H | 5,03 | -0,080 |
| MB Defensive Portfolio IE | 4,94 | -0,080 |
| Mediolanum Risp Dinam LA | 5,25 | -0,020 |
| Mediolanum Risparmio Dinamico | 5,07 | |
| Nordfondo Obbl. B.T B | 9,68 | -0,010 |
| Nordfondo Obbl. B.T C | 9,57 | -0,010 |
| Nordfondo Obbl. Euro B.T. Cl.A | 9,41 | -0,010 |
| Opportunità Breve Termine | 9,68 | -0,070 |
| Soprarno Obbl. Incremento A | ||
| Soprarno Obbl. Incremento B | ||
| Soprarno Pronti Termine | 5,46 | -0,020 |
| Soprarno Pronti Termine A | 5,00 | -0,020 |
| Symphonia Obb.Breve Term. | 7,04 | -0,030 |
| UBI Pramerica Euro Bt | 7,00 | -0,030 |
| Zenit Mc Breve Termine Cl.I | 8,61 | -0,050 |
| Zenit Mc Breve Termine Cl.R | 8,30 | -0,050 |
| € | % | |
|---|---|---|
| AcomeA Liquidita' Q2 | 8,97 | -0,010 |
| Anima Liquidità Euro AM | 49,96 | -0,010 |
| Anima Liquidità Euro FM | 49,97 | -0,010 |
| Anima Liquidità Euro IM | 49,97 | -0,010 |
| Anima Monetario AM | 49,92 | -0,020 |
| Anima Monetario FM | 49,94 | -0,020 |
| Anima Monetario IM | 49,93 | -0,020 |
| Eurizon Tesoreria Euro AM | 14,99 | |
| Eurizon Tesoreria Euro BM | 14,99 | |
| Nordfondo Liquidit C | 6,46 | -0,020 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Anima Riserva Dollaro A | 5,65 | 0,040 |
| Anima Riserva Dollaro F | 5,79 | 0,050 |
| Anima Riserva Dollaro I | 5,75 | 0,040 |
| Eurizon Breve Termine Dollaro | 14,91 | 0,050 |
| Eurizon Breve Termine Dollaro | 16,62 | 0,300 |
| € | % | |
|---|---|---|
| UBI Pra. Obb. Glob. Corp. | 9,09 | 0,250 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Alto Internaz. Obbligaz. B | 7,36 | 0,330 |
| Anima Pianeta AD | 11,88 | 0,260 |
| Arca Bond Globale I | 16,94 | 0,300 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit. Eq. Usa Blue Ch R | 20,28 | -0,910 |
| Fondit. Eq. Usa Blue Ch T | 21,68 | -0,910 |
| Interf. Eq. USA H | 9,80 | -1,160 |
| Interf. Eq.USA | 13,72 | -1,120 |
| Interf. Equity Usa Adv | 167,63 | -1,310 |
| € | % | |
|---|---|---|
| FOI Millennials Eq. R | 10,55 | -1,190 |
| FOI Millennials Eq. T | 10,62 | -1,190 |
| Fonditalia Global R | 171,71 | -0,760 |
| Fonditalia Global T | 183,49 | -0,760 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Credit Abs Return R | 9,89 | -0,060 |
| Foi Credit Abs Return S | 9,57 | -0,050 |
| Foi Credit Abs Return T | 10,08 | -0,050 |
| Foi Crescita Prot. 80 R | 9,25 | -0,590 |
| FOI Eurizon Collection-R | 9,84 | -0,280 |
| FOI Eurizon Collection-S | 9,82 | -0,280 |
| Foi Flex Europe R | 8,39 | |
| Foi Flex Europe T | 8,81 | 0,010 |
| Foi Flex Italy R | 13,59 | -0,040 |
| Foi Flex Italy T | 14,24 | -0,040 |
| FOI Income Mix S | 9,79 | -0,390 |
| FOI Income Mix T | 9,87 | -0,390 |
| FOI Income Mix T | 9,92 | -0,380 |
| Fondit Constant Return R | 10,03 | -0,150 |
| Fondit Constant Return S | 9,57 | -0,150 |
| Fondit Constant Return T | 10,22 | -0,150 |
| Fondit Diver.Real Asset R | 9,74 | -0,370 |
| Fondit Diver.Real Asset S | 8,57 | -0,380 |
| Fondit Diver.Real Asset T | 10,07 | -0,370 |
| Fondit Fin Credit Bond TS | 10,28 | -0,420 |
| Fondit Flexib Dynamic T | 11,54 | -0,890 |
| Fondit Flexib Strategy R | 7,77 | 0,080 |
| Fondit Flexib Strategy S | 6,48 | 0,080 |
| Fondit Flexib Strategy T | 8,14 | 0,060 |
| Fondit Global Income S | 4,39 | -0,270 |
| Fonditalia Flex Multi R | 9,21 | -0,090 |
| Fonditalia Flex Multi T | 9,79 | -0,080 |
| Fonditalia Flexib Growth R | 9,15 | -0,390 |
| Fonditalia Flexib Growth T | 9,57 | -0,400 |
| Interf. Crescita Prot.80 | 9,49 | -0,410 |
| Interf. System Evolution | 12,55 | -0,160 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Flexib Dynamic R | 11,28 | -0,880 |
| Fonditalia Eu Cyclicals R | 18,18 | -1,930 |
| Fonditalia Eu Cyclicals T | 19,64 | -1,920 |
| Fonditalia Eu Defensive R | 15,88 | -1,020 |
| Fonditalia Eu Defensive T | 17,15 | -1,020 |
| Fonditalia Euro T.M.T R | 5,26 | -0,270 |
| Fonditalia Euro T.M.T T | 5,59 | -0,250 |
| Fonditalia Flex Em. Mkts T | 2,74 | -0,220 |
| Fonditalia Flex Em.Mkts R | 2,58 | -0,230 |
| Inter.Int.Sec.New Ec | 107,89 | -1,530 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fonditalia Eq. Italy R | 17,29 | -1,850 |
| Fonditalia Eq. Italy T | 18,48 | -1,850 |
| Interf. Equity Italy | 13,57 | -1,860 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fonditalia Eq. Europe R | 13,46 | -0,960 |
| Fonditalia Eq. Europe T | 14,39 | -0,960 |
| Interf. Equity Europe | 8,13 | -1,260 |
| Interf. Team Equity Europe A | 9,49 | -1,720 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Eq Pacif ex Japan R | 5,00 | -1,030 |
| Fondit Eq Pacif ex Japan T | 5,34 | -1,020 |
| Fonditalia Eq. Japan R | 3,99 | 0,250 |
| Fonditalia Eq. Japan T | 4,27 | 0,260 |
| Interf. Eq. Japan H | 3,51 | -0,310 |
| Interf. Eq. Pacif. ex Japan | 8,38 | -0,610 |
| Interf. Eq. Pacif. ex Japan H | 6,43 | -0,740 |
| Interf. Equity Japan | 4,19 | 0,240 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Core Bond R | 11,04 | -0,020 |
| Foi Core Bond T | 11,41 | -0,020 |
| Foi Eu Yield Pl S | 8,69 | -0,060 |
| Fondit Core Bond S | 9,94 | -0,010 |
| Fonditalia Eu Yield Pl R | 9,37 | -0,050 |
| Fonditalia Eu Yield Pl T | 9,74 | -0,040 |
| Fonditalia Glob Conv. R | 11,00 | -0,530 |
| Fonditalia Glob Conv. S | 9,89 | -0,530 |
| Fonditalia Glob Conv. T | 11,42 | -0,530 |
| Fonditalia Inflat Linked R | 16,43 | 0,420 |
| Fonditalia Inflat Linked T | 17,12 | 0,420 |
| Interf. Inflation Linked | 17,19 | 0,420 |
| Interfund Glob.Convert | 12,63 | -0,540 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Bnd Gl. High Yield T | 19,66 | -0,310 |
| Foi Bond Gl.High Yield S | 13,29 | -0,310 |
| Foi BondGlobHigh Yield R | 18,40 | -0,310 |
| Ifu Bond Gl. High Yield | 10,82 | -0,230 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Interf. Bond Japan | 6,26 | 0,630 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Bnd Glb Em Mkt R | 14,63 | -0,160 |
| Fondit Bnd Glb Em Mkt S | 11,76 | -0,160 |
| Fondit Bnd Glb Em Mkt T | 15,08 | -0,160 |
| Fondit Em.Mkt.Loc.Cur. R | 9,59 | -0,100 |
| Fondit Em.Mkt.Loc.Cur. RH | 7,52 | -0,150 |
| Fondit Em.Mkt.Loc.Cur. S | 7,72 | -0,120 |
| Fondit Em.Mkt.Loc.Cur. T | 9,97 | -0,100 |
| Fondit Em.Mkt.Loc.Cur. TH | 7,46 | -0,150 |
| Interf. Bond Glb Em Mkt | 14,94 | -0,160 |
| Interf. Em.Mkt Loc.Cur H | 8,56 | -0,190 |
| Interf. Em.Mkt Loc.Curr | 11,27 | -0,140 |
| € | % | |
|---|---|---|
| FOI Africa&Mid E.Eq. R | 10,19 | -1,540 |
| FOI Africa&Midd E.Eq. T | 10,26 | -1,530 |
| Fondit Eq Glb Em Mkt R | 14,45 | -1,240 |
| Fondit Eq Glb Em Mkt T | 15,59 | -1,240 |
| Interf. Eq. Glb Em Mkt | 11,08 | -1,250 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Fin Credit Bond R | 11,14 | -0,420 |
| Foi Fin Credit Bond S | 10,08 | -0,430 |
| Foi Fin Credit Bond T | 11,29 | -0,420 |
| Foi Global Bond R | 9,69 | -0,030 |
| Foi Global Bond S | 8,30 | -0,020 |
| Foi Global Bond T | 10,08 | -0,030 |
| FOI Opp. Diversified Inc. R | 9,83 | -0,050 |
| FOI Opp. Diversified Inc. S | 9,71 | -0,050 |
| FOI Opp. Diversified Inc. T | 9,89 | -0,060 |
| Fondit Credit Abs Return TS | 9,85 | -0,050 |
| Fondit Ethical R | 9,95 | 0,080 |
| Fondit Ethical T | 10,11 | 0,080 |
| Fondit Obiettivo 22 R | 9,81 | -0,220 |
| Fondit Obiettivo 22 S | 9,47 | -0,220 |
| Fonditalia Flexib Bond R | 7,99 | 0,010 |
| Fonditalia Flexib Bond S | 6,92 | |
| Fonditalia Flexib Bond T | 8,34 | 0,010 |
| Fonditalia Obiet.Emerg. R | 9,59 | -0,100 |
| Fonditalia Obiet.Emerg. S | 9,71 | -0,100 |
| Fonditalia Obiettivo 2023 R | 9,94 | -0,200 |
| Fonditalia Obiettivo 2023 S | 9,64 | -0,200 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fonditalia Eu Financials R | 5,75 | -1,560 |
| Fonditalia Eu Financials T | 6,19 | -1,580 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fonditalia Core 1 R | 12,00 | 0,360 |
| Fonditalia Core 1 T | 12,63 | 0,350 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fonditalia Core 2 R | 12,19 | 0,210 |
| Fonditalia Core 2 T | 12,95 | 0,220 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fonditalia Core 3 R | 12,69 | 0,180 |
| Fonditalia Core 3 T | 13,56 | 0,180 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Eq Brazil R | 6,93 | -0,830 |
| Foi Eq Brazil T | 7,30 | -0,830 |
| Foi Eq China R | 11,70 | -1,850 |
| Foi Eq China T | 12,30 | -1,860 |
| Foi Eq India R | 12,78 | -0,950 |
| Foi Eq India T | 13,45 | -0,940 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Multi Credit Fund R | 9,72 | -0,140 |
| Fondit Multi Credit Fund S | 9,66 | -0,140 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Eq Glob High Div TS | 10,67 | -0,880 |
| Fondit Eq.Gl.High Div. S | 9,27 | -0,890 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Bond Us Plus - R | 12,03 | 0,480 |
| Foi Bond Us Plus - T | 12,85 | 0,480 |
| Foi Bond Us Plus s | 10,56 | 0,480 |
| Fondit Bond US Plus RH | 9,48 | 0,400 |
| Fondit Bond US Plus TH | 10,01 | 0,410 |
| Ifu Bond Us Plus | 10,85 | 0,510 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Foi Eu Corp Bnd S | 9,19 | -0,080 |
| Fondit Euro Corp Bond TS | 10,86 | -0,080 |
| Fondit. Euro Corporate Bd R | 10,67 | -0,080 |
| Fonditalia Eu Corp Bnd T | 11,12 | -0,080 |
| Interf. Euro Corporate Bd | 6,50 | -0,080 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Eur Bd Lng Term S | 10,85 | 0,260 |
| Fonditalia Eu B. Long T T | 12,35 | 0,270 |
| Fonditalia Eu Bond T | 13,73 | 0,090 |
| Fonditalia Euro B. Long T R | 11,83 | 0,260 |
| Fonditalia Euro Bond R | 13,17 | 0,080 |
| Fonditalia Euro Bond S | 12,52 | 0,080 |
| Interf. Euro Bond Long T | 14,02 | 0,270 |
| Interf. Euro Bond Med. T | 11,38 | 0,140 |
| Interf. Euro Short T 1-3 | 7,24 | 0,010 |
| Interf. Euro Short Term 3-5 | 13,48 | 0,050 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Eur Bnd Defensive T | 8,33 | 0,020 |
| Fondit Eur Bond Defe. S | 7,90 | 0,010 |
| Fondit. Euro Bnd Defensive R | 8,04 | 0,010 |
| Fonditalia Eu Currency T | 7,95 | -0,030 |
| Fonditalia Euro Currency R | 7,71 | -0,030 |
| Interf. Euro Currency | 6,70 | -0,020 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Interf. Euro Liquidity | 9,65 | -0,010 |
| € | % | |
|---|---|---|
| Fondit Bond HY Short R | 10,22 | -0,180 |
| Fondit Bond HY Short S | 8,49 | -0,180 |
| Fondit Bond HY Short T | 10,50 | -0,170 |